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第1篇：銀行金庫(kù)工作總結(jié)范文

一、日常工作具體內(nèi)容

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2、清理客戶欠費(fèi)名單，并與各個(gè)相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費(fèi)的催收工作。

3、核對(duì)保險(xiǎn)名單，與保險(xiǎn)公司辦理好交接手續(xù)，完成對(duì)我公司職工的意外傷害險(xiǎn)的投保工作。

4、做好****年各種財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表、個(gè)人工作總結(jié)，并及時(shí)送交相關(guān)主管部門。

5、迎接公司評(píng)估，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交辦公室。

6、為迎接審計(jì)部門對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問(wèn)題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

7、按照公司部署，做好了社會(huì)公益活動(dòng)及困難職工救濟(jì)工作。

8、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。

9、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開(kāi)出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，從無(wú)坐支現(xiàn)金。

10、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

11、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、試用期工作總結(jié)、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳)，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

二、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，提高自身綜合素質(zhì)。

一年來(lái)，本人能夠自覺(jué)主動(dòng)地學(xué)習(xí)國(guó)家的各項(xiàng)金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強(qiáng)思想道德建設(shè)，提高職業(yè)修養(yǎng)，樹(shù)立正確的人生觀和價(jià)值觀；能夠加強(qiáng)自身愛(ài)崗敬業(yè)意識(shí)的培養(yǎng)，進(jìn)一步增強(qiáng)工作的責(zé)任心、事業(yè)心，以主人翁的精神熱愛(ài)本職工作，做到“干一行、愛(ài)一行、專一行”，牢固樹(shù)立“社興我興、社衰我衰”的工作意識(shí)，全身心地投入工作；能夠牢固樹(shù)立“客戶至上”的服務(wù)理念，時(shí)刻把文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)作為衡量各項(xiàng)工作的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)嚴(yán)格要求自己，自覺(jué)接受廣大客戶監(jiān)督，定期開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，力求做一名合格的信合人；能夠積極參加信用社舉行的各種學(xué)習(xí)、班主任工作總結(jié)、培訓(xùn)活動(dòng)，認(rèn)真做好學(xué)習(xí)筆記，并在實(shí)際工作中加以運(yùn)用；在業(yè)余時(shí)間，自學(xué)本科課程，參加遠(yuǎn)程教育考試，為更好地適應(yīng)各崗位的需要奠定良好的基礎(chǔ)。

三、恪守規(guī)章制度，履行崗位職責(zé)。

在擔(dān)任出納工作時(shí)，能夠堅(jiān)持“錢帳分管，雙人臨柜，雙人管庫(kù)”的要求，做到“自覺(jué)、自律、自制”。每日營(yíng)業(yè)終了認(rèn)真軋計(jì)現(xiàn)金收入、付出登記簿發(fā)生額，并與現(xiàn)金庫(kù)存核對(duì)一致，確保現(xiàn)金庫(kù)存簿與實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金、總賬余額相符，做到帳實(shí)相符、賬款相符。能夠認(rèn)真辦理人民幣大小票幣、損傷幣的兌換業(yè)務(wù)，整點(diǎn)時(shí)做到點(diǎn)準(zhǔn)、墩齊、挑凈、捆緊，蓋章清楚；能夠及時(shí)勾對(duì)流水賬目和現(xiàn)金收付登記簿。嚴(yán)格按照金庫(kù)保管制度，做好庫(kù)房的保管工作，做到庫(kù)匙分管、學(xué)生會(huì)工作總結(jié)、同進(jìn)同出。

四、增強(qiáng)防范意識(shí)，落實(shí)“三防一?！薄?/p>

安全保衛(wèi)方面。一年來(lái)，本人能夠不斷地增強(qiáng)安全防范意識(shí)，值班守庫(kù)期間能夠嚴(yán)格按照“三防一?！钡囊?，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)防范措施，熟記防盜防搶防暴預(yù)案，熟練掌握、使用好各種防范器械，做好“三門”反鎖檢查工作。經(jīng)常檢查電路、電話是否正常，防范器械性能是否處于良好狀態(tài)，當(dāng)出現(xiàn)異常情況，能當(dāng)場(chǎng)處理的當(dāng)場(chǎng)處理，不能處理的能主動(dòng)上上級(jí)匯報(bào)等等，能夠時(shí)刻保持清醒的頭腦，增強(qiáng)安全防范意識(shí)，并確保值班守庫(kù)二十四小時(shí)不失控，保護(hù)信用社的財(cái)產(chǎn)安全。

五、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，共同營(yíng)造良好的工作環(huán)境。

“團(tuán)結(jié)他人，與人為善”一直是我待人的準(zhǔn)則。在工作中，能夠團(tuán)結(jié)同事，和睦相處，相互學(xué)習(xí)、教師工作總結(jié)、相互促進(jìn)；在生活中，互相幫助，互相關(guān)心，共同創(chuàng)造和諧的氛圍。同時(shí)，不斷地進(jìn)行自我定位，更新觀念，提高服務(wù)意識(shí)，增強(qiáng)服務(wù)水平。

六、工作體會(huì)

(一)體會(huì)到要作好出納工作絕不可以用"輕松"來(lái)形容,更不是可有可無(wú)的一個(gè)無(wú)足輕重的崗位,出納工作是會(huì)計(jì)工作不可缺少的一個(gè)部分,它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線,它需要出納員要有全面精通的政策水平,熟練高超的業(yè)務(wù)技能,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng).

(二)健全的內(nèi)部控制制度,合理的人員結(jié)構(gòu)是做好出納工作的基礎(chǔ)條件.

第2篇：銀行金庫(kù)工作總結(jié)范文

（一）完善監(jiān)督檢查制度，規(guī)范財(cái)政監(jiān)督管理

1.完善執(zhí)法檢查制度。根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，調(diào)整出臺(tái)了《財(cái)政局行政執(zhí)法責(zé)任制》和《財(cái)政局執(zhí)法權(quán)限》，明確了區(qū)財(cái)政局執(zhí)法責(zé)任和執(zhí)法權(quán)限、局領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)法責(zé)任、行政執(zhí)法科室和執(zhí)法人員的執(zhí)法責(zé)任。

2.規(guī)范監(jiān)督管理。一是將財(cái)政監(jiān)管檢查工作納入目標(biāo)管理，明確專職科室和業(yè)務(wù)科室的財(cái)政監(jiān)管職責(zé)，監(jiān)察科負(fù)責(zé)制定財(cái)政年度檢查計(jì)劃，協(xié)調(diào)財(cái)政監(jiān)督工作，督促檢查計(jì)劃落實(shí)。業(yè)務(wù)科室結(jié)合職能工作，強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)管，負(fù)責(zé)按計(jì)劃實(shí)施年度檢查和上級(jí)財(cái)政部門對(duì)口處（室）布置的專項(xiàng)檢查，形成了財(cái)政監(jiān)督工作人人有責(zé)的工作局面。二是強(qiáng)化專職監(jiān)督。監(jiān)察科認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，定期開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行情況、財(cái)政資金運(yùn)行情況的檢查，重點(diǎn)檢查面達(dá)到有預(yù)算管理職能的機(jī)構(gòu)數(shù)量的30%。監(jiān)督的范圍涵蓋財(cái)政收支以及預(yù)算的編制、執(zhí)行、調(diào)整、決算的全過(guò)程。三是整合監(jiān)督資源，密切與區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計(jì)局聯(lián)系工作，溝通信息，拓寬監(jiān)督渠道。

（二）開(kāi)展監(jiān)督檢查工作，全面完成目標(biāo)任務(wù)

1.扎實(shí)開(kāi)展專項(xiàng)資金檢查工作。一是按照區(qū)委財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第二十二次會(huì)議的相關(guān)要求，對(duì)年部門預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了檢查。區(qū)財(cái)政局、區(qū)審計(jì)局相關(guān)業(yè)務(wù)科室抽調(diào)18人組成6個(gè)檢查小組，對(duì)全區(qū)19個(gè)區(qū)本級(jí)、4個(gè)街道辦事處進(jìn)行了檢查，對(duì)預(yù)算收入是否及時(shí)入賬、是否嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算、是否按規(guī)定的支出用途使用資金、是否嚴(yán)格遵守財(cái)政、財(cái)務(wù)制度等方面進(jìn)行全面檢查，并對(duì)單位存在的問(wèn)題下達(dá)整改通知書(shū)，進(jìn)行限期整改，切實(shí)加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。二是擴(kuò)大內(nèi)需及災(zāi)后重建項(xiàng)目資金使用情況、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、銀行賬戶管理情況等進(jìn)行了檢查。三是對(duì)年教師績(jī)效工資、社區(qū)用房建設(shè)、辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、小流域治理經(jīng)費(fèi)、家電下鄉(xiāng)以及村級(jí)公共服務(wù)和社會(huì)事業(yè)管理改革經(jīng)費(fèi)等等項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，進(jìn)一步規(guī)范了資金管理。

2.貫徹落實(shí)“小金庫(kù)”治理“回頭看”工作。一是按照治理工作的實(shí)施方案，安排了我區(qū)“小金庫(kù)”治理“回頭看”自查自糾工作，并向市治理辦上報(bào)我區(qū)“小金庫(kù)”治理“回頭看”工作自查階段總結(jié)報(bào)告。二是委托中介機(jī)構(gòu)抽調(diào)注冊(cè)會(huì)計(jì)師組成檢查小組對(duì)我區(qū)單位開(kāi)展重點(diǎn)檢查。三是做好黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作。四是對(duì)社會(huì)團(tuán)體、國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)的“小金庫(kù)”治理工作，做好協(xié)調(diào)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

3.配合相關(guān)科室開(kāi)展我區(qū)社?；?、住房公積金、扶貧救災(zāi)基金等專項(xiàng)檢查工作，并按時(shí)上報(bào)重點(diǎn)檢查報(bào)告。

（三）夯實(shí)監(jiān)督基礎(chǔ)工作，促進(jìn)規(guī)范化服務(wù)

1.進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部財(cái)政執(zhí)法。按照《財(cái)政違法行為處罰處分條例》和《財(cái)政檢查工作辦法》有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，在執(zhí)法中嚴(yán)格按財(cái)政檢查程序?qū)嵤z查，切實(shí)做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究。

第3篇：銀行金庫(kù)工作總結(jié)范文

一、賬外賬的主要表現(xiàn)形式

從審計(jì)實(shí)踐看，行政事業(yè)單位賬外賬的設(shè)立形態(tài)可謂五花八門，其手段、方法各異，技術(shù)性、隱蔽性越來(lái)越強(qiáng)：有的存放在單位食堂賬上；有的放在社團(tuán)組織賬上；有的將現(xiàn)金放入財(cái)務(wù)室或秘密放在具有隱蔽性的其他部門；有的將部分現(xiàn)金放在財(cái)務(wù)人員手中；有的以個(gè)人名義在銀行開(kāi)立存折賬戶，由相關(guān)人員保管。其主要表現(xiàn)形式有：

一是較難確認(rèn)的體外循環(huán)。實(shí)行會(huì)計(jì)結(jié)算中心統(tǒng)一核算制度后，進(jìn)入結(jié)算中心單位的費(fèi)用開(kāi)支被嚴(yán)格控制。因而一些主管部門往往在年初或年末，以某一理由撥出部份資金到其下屬單位，其部分費(fèi)用轉(zhuǎn)嫁給下屬單位、或由下屬單位報(bào)銷、或由下屬單位直接與經(jīng)營(yíng)單位結(jié)算。在主管部門的賬上撥款理由充足，在下屬單位上級(jí)補(bǔ)助收入與主管部門的撥出款分毫不差，主管部門轉(zhuǎn)嫁的費(fèi)用在下屬單位的賬上反映的是自身的支出。

二是隱蔽性很強(qiáng)的賬外結(jié)算。目前行政事業(yè)單位資產(chǎn)重購(gòu)置、輕管理的情況仍然較為突出，有的甚至有意不建資產(chǎn)明細(xì)賬，為將資產(chǎn)租賃收入或轉(zhuǎn)讓收入不入賬打下伏筆。資產(chǎn)擁有單位直接在資產(chǎn)租用單位（個(gè)人）或受讓單位中拿取實(shí)物或接待，其費(fèi)用由對(duì)方單位記賬，年終雙方核對(duì)認(rèn)可，各不拖欠。

三是虛列支出套取現(xiàn)金。目前稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)一些商業(yè)零售企業(yè)實(shí)行評(píng)稅制或包稅制，開(kāi)具發(fā)票的銷售額與應(yīng)納稅額的關(guān)系不十分密切。一些商家為拉業(yè)務(wù)，為客戶少購(gòu)多開(kāi)、甚至不購(gòu)也開(kāi)發(fā)票。這些單位利用虛開(kāi)的正規(guī)發(fā)票虛列開(kāi)支，也有一些單位編制假發(fā)放清單等套取資金。

四是設(shè)立未經(jīng)批準(zhǔn)的、所謂的技術(shù)服務(wù)中心、咨詢中心，把行政監(jiān)督對(duì)象變?yōu)橛袃敺?wù)對(duì)象，以少收大量的行政事業(yè)性規(guī)費(fèi)為代價(jià)獲取部分服務(wù)費(fèi)、咨詢費(fèi)，作為服務(wù)中心、咨詢中心的收入。而這些服務(wù)中心、咨詢中心未經(jīng)任何機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，審計(jì)機(jī)關(guān)審前一般不能掌握。

二、賬外賬的資金來(lái)源、存在形式及去向

賬外賬的資金來(lái)源及形成大多與單位職權(quán)、職能、資產(chǎn)的所有權(quán)有關(guān)。利用這種權(quán)力與資源搞賬外收入，權(quán)限大小同賬外賬的數(shù)額在一定程度上呈相關(guān)性。主要來(lái)源有：

一是截留收入直接轉(zhuǎn)移到賬外。賬外賬的資金來(lái)源多種多樣，基本上是用隱瞞收入、侵占、截留、轉(zhuǎn)移和亂收費(fèi)等非法手段來(lái)實(shí)現(xiàn)的。

二是將違規(guī)收費(fèi)款項(xiàng)不入賬，以個(gè)人名義存入銀行，或存入違規(guī)開(kāi)設(shè)的單位賬戶，這些賬戶在審前調(diào)查或?qū)徲?jì)承諾過(guò)程中，被審單位不會(huì)向?qū)徲?jì)機(jī)關(guān)提供。

三是利用一些個(gè)人交款后索取發(fā)票的意識(shí)不強(qiáng)、或收款單位以發(fā)票用完以后補(bǔ)開(kāi)簡(jiǎn)等借口不開(kāi)發(fā)票，將其收入隱藏形成賬外資金。

四是變賣、出租閑置資產(chǎn)收入形成賬外資金。部分單位固定資產(chǎn)明細(xì)賬設(shè)置不齊全、或有意不建明細(xì)賬，為隱匿閑置資產(chǎn)變賣、出租收入打下伏筆。

五是將公房出租收入進(jìn)入賬外賬。主要表現(xiàn)為不簽訂租賃合同或簽訂租賃金額不同的“陰陽(yáng)”合同，用假合同應(yīng)付有關(guān)部門的檢查。

六是利用行政執(zhí)法權(quán)或業(yè)務(wù)管理權(quán)，將下屬單位或業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位上繳的管理費(fèi)、服務(wù)費(fèi)進(jìn)入賬外賬。

七是采用虛列支出的方法，套取現(xiàn)金形成賬外賬。

賬外資金使用與列支的費(fèi)用五花八門，共同的特點(diǎn)都是以權(quán)謀私，或者用于超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放職工獎(jiǎng)金補(bǔ)貼及其他個(gè)人消費(fèi)性開(kāi)支，或者支付國(guó)家規(guī)定的正常財(cái)務(wù)支出所不允許的款項(xiàng)。

賬外資金通常有以下去向：一是以為職工謀福利、亂發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼；二是用于拉關(guān)系走后門進(jìn)行請(qǐng)客送禮或?yàn)樯霞?jí)部門領(lǐng)導(dǎo)付賬；三是小團(tuán)體旅游的費(fèi)用；四是購(gòu)置不便公開(kāi)甚至提供給個(gè)人使用的商品；五是領(lǐng)導(dǎo)層或小范圍私分。六是用于領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)手的用途不便公開(kāi)或應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用；七是單位領(lǐng)導(dǎo)以白條直接提取現(xiàn)金，有否用、怎樣用只有領(lǐng)導(dǎo)自己清楚。這種情況下賬外資金被貪污的可能性很大。

三、審計(jì)發(fā)現(xiàn)賬外賬的途徑與方法

賬外賬的私設(shè)手段不論多么隱蔽，但違背不了資金來(lái)有其蹤、去有其影的必然規(guī)律，審計(jì)查找的方法多種多樣，如：核對(duì)法、監(jiān)盤法、分析法、訪談法等等。在審計(jì)實(shí)踐中，下列途徑與方法對(duì)發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位存在的賬外賬能取得較好的效果。

（一）實(shí)施規(guī)范而嚴(yán)格的庫(kù)存現(xiàn)金監(jiān)盤發(fā)現(xiàn)線索。這是檢查“小金庫(kù)”的最原始也是最基本的一種方法。一般單位的“小金庫(kù)”設(shè)置與單位財(cái)務(wù)部門設(shè)置體系有一定的關(guān)系。如“小金庫(kù)”現(xiàn)金的收付往往就在單位的財(cái)務(wù)部門，因?yàn)槿绻谄渌块T，勢(shì)必會(huì)引起與本單位財(cái)務(wù)部門的矛盾，而且職工及與之發(fā)生關(guān)系的單位也會(huì)知道這個(gè)單位有“兩本帳”。審計(jì)應(yīng)在被審計(jì)單位財(cái)務(wù)人員毫無(wú)思想準(zhǔn)備的情況下，選擇某一天進(jìn)行突擊盤點(diǎn)，可從現(xiàn)金庫(kù)里發(fā)現(xiàn)尚未收拾干凈的賬外收支的蛛絲馬跡，順藤摸瓜盡早抓住被審計(jì)單位薄弱環(huán)節(jié)，為查實(shí)賬外賬打開(kāi)突破口。在監(jiān)盤現(xiàn)金時(shí)，如果調(diào)整后的賬面現(xiàn)金余額小于或大于實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金，且存在數(shù)額較大的盤盈和盤虧，均可能是單位私設(shè)小金庫(kù)所為。因?yàn)楝F(xiàn)金保管人員不可能用自己的現(xiàn)金為單位墊付大額支出。而對(duì)于存放于保險(xiǎn)柜的存折、存單，不管是單位戶或是個(gè)人戶，一般都是小金庫(kù)資金。盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)要求提供所有現(xiàn)金、有價(jià)證券、欠條、收支票據(jù)等，并對(duì)保險(xiǎn)箱、抽屜中的凡是涉及到單位的賬薄、筆記本、憑證進(jìn)行仔細(xì)的檢查，往往收獲頗多。如審計(jì)在對(duì)某學(xué)校二個(gè)出納人員監(jiān)盤現(xiàn)金時(shí)，我們發(fā)現(xiàn)了一張未入賬的、非單位法定銀行賬戶的存款利息單，從而查明了該校的6個(gè)非法定賬戶。

（二）從有關(guān)人員電腦中的相關(guān)文件中發(fā)現(xiàn)線索。在目前計(jì)算機(jī)運(yùn)用較為普遍的情況下，一些財(cái)務(wù)人員很有可能在計(jì)算機(jī)中記錄賬外資金的收支情況，或者編輯在賬外資金中發(fā)放的補(bǔ)貼、福利費(fèi)清單和經(jīng)濟(jì)合同等等。審計(jì)通過(guò)對(duì)有關(guān)人員電腦的檢查，發(fā)現(xiàn)這方面情況線索的可能性較大。為防止被審單位刪除這些文件，這項(xiàng)工作最好在審前調(diào)查階段進(jìn)行。一旦發(fā)現(xiàn)有疑點(diǎn)資料應(yīng)立即復(fù)制到審計(jì)人員的計(jì)算機(jī)，并打印后交有關(guān)人員簽章。如在某學(xué)校檢查有關(guān)人員電腦時(shí)，發(fā)現(xiàn)了最近操作過(guò)的“××小學(xué)補(bǔ)貼”的文件，但相關(guān)賬證中未看到相關(guān)支出，又為我們判定該校有“小金庫(kù)”提供了依據(jù)。

（三）從非財(cái)務(wù)資料中查找線索。如會(huì)議記錄、月（季）度工作總結(jié)、行事歷、合同、協(xié)議等。從審計(jì)實(shí)踐看，正規(guī)財(cái)務(wù)賬內(nèi)與賬外賬一般不會(huì)有資金往來(lái)關(guān)系，也很難查到線索。而會(huì)議記錄等非財(cái)務(wù)資料中很有可能發(fā)現(xiàn)一些賬外賬的線索。從收入角度考慮，要檢查是否存在工作已開(kāi)展或已完成但未在賬內(nèi)核算的隱性收入。如行事歷中有何時(shí)收取何種費(fèi)用，而正規(guī)賬中未查到該收入，基本可以判斷該單位有賬外收入；從支出角度考慮，可能在會(huì)議記錄上有討論決定何時(shí)發(fā)何種福利等事項(xiàng)，而正規(guī)賬上未查到該支出，基本可以判斷該單位存在賬外資金。如在審計(jì)前有關(guān)部門對(duì)某學(xué)校的兩次收費(fèi)檢查過(guò)程中，他們都一口否認(rèn)有假日辦舉趣班的情況。審計(jì)過(guò)程中通過(guò)查閱學(xué)校行政會(huì)議記錄、班主任手冊(cè)，掌握和查明了該校將大量的辦興趣班收支游離于賬外的嚴(yán)重問(wèn)題。

（四）利用審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施系統(tǒng)進(jìn)行模糊查詢發(fā)現(xiàn)線索。雖然絕大部分單位的賬外賬不會(huì)與單位賬有經(jīng)濟(jì)往來(lái)，但也有一些單位出于某種考慮或財(cái)務(wù)人員技術(shù)上的因素，賬外賬在單位賬中存在一定的聯(lián)系。在這種情況下，運(yùn)用審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施系統(tǒng)進(jìn)行模糊查詢、結(jié)合審計(jì)人員的專業(yè)判斷效果非常明顯。如有些收入來(lái)源不正規(guī)的資金，被審單位賬上往往以“收入”、“匯入”、“上繳”等模糊字樣出現(xiàn)在摘要欄，審計(jì)可先瀏覽 “銀行存款”明細(xì)賬摘要中的內(nèi)容，經(jīng)專業(yè)判斷后，設(shè)定有懷疑的字樣進(jìn)行模糊查詢，在此基礎(chǔ)上檢查原始憑證。另外，通過(guò)往來(lái)科目審查也有可能發(fā)現(xiàn)賬外賬。如果被審單位往來(lái)款明細(xì)賬上摘要欄出現(xiàn)以“代收”、“代付”等模糊字樣的，應(yīng)作為重點(diǎn)審核內(nèi)容。如在某局下屬的一國(guó)有公司審計(jì)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)往來(lái)科目摘要欄中有較多“代收”、“代付”情況，通過(guò)檢查原始憑證，發(fā)現(xiàn)屬于為某一中心代收代付稅款，查實(shí)了該國(guó)有公司將400多萬(wàn)元的業(yè)務(wù)收入和部分費(fèi)用支出游離于公司法定賬。

（五）通過(guò)檢查銀行賬戶發(fā)現(xiàn)線索。一般情況下，小金庫(kù)涉及的人員范圍較小，資金的進(jìn)出一般通常通過(guò)開(kāi)設(shè)內(nèi)部掌握的銀行賬戶或個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶進(jìn)行，而這種資金往來(lái)與單位正常的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)存在著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。因此，在檢查過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)注意觀察分析被檢查單位的賬戶往來(lái)情況，重點(diǎn)關(guān)注四個(gè)方面，一是銀行對(duì)賬單中一進(jìn)一出金額相同的資金，是否進(jìn)行了相應(yīng)的賬務(wù)處理。如果發(fā)現(xiàn)該單位銀行對(duì)賬單有資金進(jìn)出，而賬面未作處理，或只在賬面的“銀行存款”科目一進(jìn)一出，基本上可以認(rèn)定還有其他銀行賬戶或存在出借銀行賬戶的情況；二是檢查賬面“銀行存款”科目的摘要欄，有無(wú)概念含糊的內(nèi)容。如某大隊(duì)的銀行存款科目中，收到了幾筆內(nèi)容不清，且數(shù)額較大的款項(xiàng)，經(jīng)過(guò)檢查銀行進(jìn)賬單，發(fā)現(xiàn)這些資金來(lái)自于以本單位名稱開(kāi)戶的另一個(gè)賬戶，而這個(gè)賬戶未列入審計(jì)承諾書(shū)所附的銀行賬戶開(kāi)設(shè)情況表，具體收支當(dāng)然未列入單位法定賬中。三是檢查銀行對(duì)賬單存款余額與單位的存款日記賬余額是否相符。如果長(zhǎng)期不符，且數(shù)額較大時(shí)，應(yīng)找明原因；四是檢查轉(zhuǎn)賬支票。目前使用的轉(zhuǎn)賬支票一個(gè)致命的缺點(diǎn)是沒(méi)有收款單位的賬號(hào)。因收款單位的要求等原因，甲單位在開(kāi)給乙單位的支票上有可能未填寫(xiě)收款單位，乙單位取得支票后把進(jìn)賬單的收款單位填寫(xiě)為丙單位，導(dǎo)致賬外賬的產(chǎn)生，為單位違法和個(gè)人犯罪提供“溫床”。審計(jì)要特別注意對(duì)被審單位所屬機(jī)構(gòu)收入來(lái)源的審核，從中發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)。如某行政執(zhí)法單位在食堂使用的收款票據(jù)中，向一個(gè)有業(yè)務(wù)聯(lián)系單位收取一筆應(yīng)屬單位收入的大額資金，收費(fèi)內(nèi)容超越了食堂正常的收入項(xiàng)目。經(jīng)到對(duì)方單位調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該發(fā)票的收據(jù)聯(lián)上蓋著該單位的行政章而非食堂印章。由于出票單位在轉(zhuǎn)賬支票上未填明收款單位，因而該筆資金進(jìn)入了食堂賬，作為職工福利費(fèi)使用。

（六）通過(guò)檢查固定資產(chǎn)發(fā)現(xiàn)線索。在通過(guò)對(duì)固定資產(chǎn)明細(xì)賬的檢查分析的過(guò)程中，重點(diǎn)關(guān)注兩個(gè)方面。一是關(guān)注處置固定資產(chǎn)資金收入不入賬的問(wèn)題。現(xiàn)階段許多單位，特別是行政事業(yè)單位，經(jīng)常在固定資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)和轉(zhuǎn)售環(huán)節(jié)中資金出現(xiàn)體外循環(huán)、私設(shè)小金庫(kù)，造成資金流失。審計(jì)時(shí)，對(duì)有賬無(wú)物的，要看是否有殘值在體外存放或固定資產(chǎn)丟失問(wèn)題。對(duì)有物無(wú)賬的，注意是否掩蓋著收入不入賬的問(wèn)題。如某單位10多年前已被征用拆除的房屋還掛在賬上，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)，該單位將已補(bǔ)償?shù)臓I(yíng)業(yè)用房游離于賬外并出租，租賃費(fèi)收入在體外循環(huán)，同時(shí)還有100多平方米房屋未得到補(bǔ)償。二是關(guān)注房屋出租。如某學(xué)校賬面反映收到5個(gè)單位的房屋出租合收入，而收回承租單位的水電費(fèi)卻有6個(gè)單位。經(jīng)進(jìn)一步審查，有部分房屋出租收入游離于賬外。

（七）對(duì)撥付下級(jí)資金進(jìn)行延伸檢查發(fā)現(xiàn)線索。由于會(huì)計(jì)核算中心對(duì)收入支出嚴(yán)格管理，一些主管單位通過(guò)資金轉(zhuǎn)移支付，將問(wèn)題向下級(jí)單位轉(zhuǎn)移。主要表現(xiàn)為利用有關(guān)單位套取資金轉(zhuǎn)放到擅自設(shè)置的賬目，私存私放；上級(jí)部門與下屬二級(jí)單位或下屬經(jīng)濟(jì)實(shí)體相互勾結(jié)、弄虛作假套取現(xiàn)金，將現(xiàn)金轉(zhuǎn)入私設(shè)的賬目中，私存私放。支出檢查時(shí)，要重點(diǎn)關(guān)注對(duì)下級(jí)單位的撥款。特別注意未與財(cái)政部門聯(lián)合下文撥付的資金。除正常的對(duì)下屬單位補(bǔ)助外，很有可能產(chǎn)生二種情況：一是下屬單位代主管單位發(fā)放工作人員在補(bǔ)貼、福利、獎(jiǎng)金，或列支主管單位賬面不能列支的費(fèi)用，到時(shí)主管單位以補(bǔ)助形式補(bǔ)償；二是主管單位撥款直接進(jìn)入下屬單位“小金庫(kù)”，性質(zhì)就更嚴(yán)重。如某主管單位未與財(cái)政部門聯(lián)合發(fā)文，以專項(xiàng)補(bǔ)助形式，向其某下屬單位撥付大額?？?，實(shí)質(zhì)是彌補(bǔ)的職工福利、補(bǔ)貼。

（八）結(jié)合被審計(jì)單位職能或經(jīng)營(yíng)范圍和規(guī)模，通過(guò)對(duì)支出的邏輯性分析發(fā)現(xiàn)線索。任何單位財(cái)政（財(cái)務(wù)）收支與其業(yè)務(wù)工作、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，存在著一定的相關(guān)性或比例關(guān)系。審計(jì)時(shí)要對(duì)支出的邏輯性進(jìn)行充分分析。如某學(xué)校食堂在當(dāng)?shù)氐膸准页匈?gòu)買大量的米、油、菜等，審計(jì)人員認(rèn)為不符合邏輯。因?yàn)槌械拿住⒂?、菜價(jià)格要比專業(yè)市場(chǎng)、菜市場(chǎng)的價(jià)格高得多。經(jīng)進(jìn)一步審查發(fā)現(xiàn)了該校通過(guò)到超市開(kāi)具大量的假發(fā)票套取現(xiàn)金，形成小金庫(kù)。再如某事業(yè)單位，其規(guī)模并不大，但審計(jì)發(fā)現(xiàn)一張?jiān)及l(fā)票購(gòu)入辦公用品數(shù)萬(wàn)元，實(shí)質(zhì)是一張假發(fā)票，套取現(xiàn)金后轉(zhuǎn)入小金庫(kù)，然后為單位領(lǐng)導(dǎo)購(gòu)置了家用電腦。

第4篇：銀行金庫(kù)工作總結(jié)范文

為了順利完成一九八三年國(guó)庫(kù)券發(fā)行任務(wù)，現(xiàn)在對(duì)發(fā)行工作中若干具體問(wèn)題作如下規(guī)定：

一、辦理國(guó)庫(kù)券發(fā)行工作的機(jī)構(gòu)

國(guó)庫(kù)券條例第七條規(guī)定，國(guó)庫(kù)券的發(fā)行和還本付息事宜，由中國(guó)人民銀行及其所屬機(jī)構(gòu)辦理。為了便利單位和個(gè)人認(rèn)購(gòu)，經(jīng)與農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行商定、這兩個(gè)銀行的所屬機(jī)構(gòu)也同時(shí)辦理國(guó)庫(kù)券的發(fā)行和還本付息工作。

各省、自治區(qū)、直轄市國(guó)庫(kù)券辦公室根據(jù)本省、自治區(qū)、直轄市的國(guó)庫(kù)券分配方案，編制一九八三年四種（五元、十元、五十元、一百元）面額所需數(shù)量的領(lǐng)用計(jì)劃，于一九八二年年底以前上報(bào)中央國(guó)庫(kù)券辦公室。然后由人民銀行總行結(jié)合印制數(shù)量加以適應(yīng)調(diào)整后分配發(fā)運(yùn)。

二、單位認(rèn)購(gòu)、交款辦法

中央、地方和部隊(duì)所屬單位，接受上級(jí)主管部門分配的任務(wù)后，應(yīng)及時(shí)將本單位認(rèn)購(gòu)數(shù)報(bào)縣（區(qū)）級(jí)國(guó)庫(kù)券推銷委員會(huì)辦公室和上級(jí)主管部門。

各單位對(duì)認(rèn)購(gòu)的國(guó)庫(kù)券，原則上應(yīng)一次交款。少數(shù)單位一次交款有困難的，可以分兩次交，但應(yīng)在六月三十日前全數(shù)交清。

單位交款時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“一九八三年國(guó)庫(kù)券單位交款憑證”一式四聯(lián)，向其開(kāi)戶的銀行辦理交款（在建設(shè)銀行開(kāi)戶的，可持交款憑證到人民銀行交款）。收款銀行負(fù)責(zé)審查交款憑證各項(xiàng)內(nèi)容填寫(xiě)正確無(wú)誤后，辦理收款手續(xù)。

銀行收款后，應(yīng)簽發(fā)“一九八三年國(guó)庫(kù)券收款單”（三聯(lián)），并將其中第二聯(lián)（收據(jù)聯(lián)）給交款單位，作為以后領(lǐng)取本息的憑證。

三、個(gè)人認(rèn)購(gòu)、交款辦法

職工、城市居民和個(gè)體工商業(yè)者購(gòu)買國(guó)庫(kù)券，由所在單位（市民由街道辦事處）統(tǒng)一辦理。認(rèn)購(gòu)工作一般應(yīng)在四月底以前結(jié)束，各單位應(yīng)將認(rèn)購(gòu)數(shù)報(bào)縣（區(qū)）級(jí)國(guó)庫(kù)券推銷委員會(huì)辦公室和上級(jí)主管部門。同時(shí)應(yīng)根據(jù)購(gòu)買人的需要，向收款銀行編報(bào)所需國(guó)庫(kù)券分配面額的計(jì)劃。

職工交款，可以由本人一次交清；也可以由發(fā)放工資部門按本人所訂的交款計(jì)劃，從應(yīng)發(fā)工資中代交。各單位統(tǒng)一代收的國(guó)庫(kù)券款，必須按月送交銀行，不得留在單位或作為儲(chǔ)蓄存款，更不得挪用。銀行收款后，盡可能按代交單位的要求酌予發(fā)給所需面額的國(guó)庫(kù)券，不再開(kāi)臨時(shí)收據(jù)。

農(nóng)民購(gòu)買國(guó)庫(kù)券，由生產(chǎn)隊(duì)統(tǒng)一辦理。具體的交款、發(fā)券辦法，在保證錢券兩清，不錯(cuò)、不亂、不丟失的前提下，由各省、自治區(qū)、直轄市的財(cái)政、銀行部門自行商定。

各單位（包括生產(chǎn)隊(duì)、街道辦事處）代個(gè)人交款時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“一九八三年國(guó)庫(kù)券個(gè)人交款憑證”一式五聯(lián)，收款銀行負(fù)責(zé)審查交款憑證的各項(xiàng)內(nèi)容正確無(wú)誤后，辦理收款手續(xù)。

城鄉(xiāng)個(gè)人購(gòu)買國(guó)庫(kù)券，由于特殊原因，不愿在單位統(tǒng)一購(gòu)買的，也可以到銀行直接購(gòu)買。由購(gòu)買人填寫(xiě)（或銀行代填）“一九八三年國(guó)庫(kù)券個(gè)人交款憑證”第一、三兩聯(lián)，同時(shí)由銀行發(fā)給相應(yīng)面額的國(guó)庫(kù)券。

四、國(guó)庫(kù)券款上劃辦法

人民銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行對(duì)代收的國(guó)庫(kù)券款，以“90代收單位購(gòu)買國(guó)庫(kù)券款項(xiàng)”科目，和“91代收個(gè)人購(gòu)買國(guó)庫(kù)券款項(xiàng)”科目，分別開(kāi)設(shè)專戶，不計(jì)利息。

人民銀行、農(nóng)業(yè)銀行（或人民銀行、中國(guó)銀行）雙設(shè)機(jī)構(gòu)地區(qū)，農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行代收的國(guó)庫(kù)券款項(xiàng)，應(yīng)于當(dāng)天（或次日營(yíng)業(yè)開(kāi)始后）劃轉(zhuǎn)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行，并將留存的單位和個(gè)人交款憑證第一聯(lián)（報(bào)查聯(lián)）和國(guó)庫(kù)券收款單第三聯(lián)（存根聯(lián)）一并附送。

人民銀行縣支行所屬集鎮(zhèn)辦事處和農(nóng)業(yè)銀行縣支行所屬營(yíng)業(yè)所代收的國(guó)庫(kù)券款，應(yīng)于每月25日上劃人民銀行縣支行，并將留存的單位和個(gè)人交款憑證第一聯(lián)（報(bào)查聯(lián)）和國(guó)庫(kù)券收款單第三聯(lián)（存根聯(lián)）一并附送。

人民銀行各經(jīng)辦行（包括單設(shè)農(nóng)業(yè)銀行的縣支行）對(duì)代收的國(guó)庫(kù)券款，從一九八三年三月份起，每月上劃一次。于月初將截至上月底收到的款項(xiàng)，全數(shù)逐級(jí)上劃人民銀行省、自治區(qū)、直轄市分行。上劃數(shù)必須與報(bào)同級(jí)國(guó)庫(kù)券辦公室的數(shù)字一致。省、自治區(qū)、直轄市分行匯總后，于中旬內(nèi)轉(zhuǎn)劃人民銀行總行。人民銀行總行于月底集中劃交中央總金庫(kù)，以108“款”“國(guó)庫(kù)券收入”科目入庫(kù)。

人民銀行縣支行（或城市區(qū)辦）每月收到各收款銀行報(bào)來(lái)的上劃款項(xiàng)報(bào)單和隨附的單位和個(gè)人交款憑證第一聯(lián)，經(jīng)整理匯總，并與“90代收單位購(gòu)買國(guó)庫(kù)券款項(xiàng)”、“91代收個(gè)人購(gòu)買國(guó)庫(kù)券款項(xiàng)”科目核對(duì)一致后，填寫(xiě)“一九八三年國(guó)庫(kù)券交款憑證匯總單”，連同單位和個(gè)人交款憑證第一聯(lián)（報(bào)查聯(lián)），于次月三日前送當(dāng)?shù)乜h（區(qū)）級(jí)國(guó)庫(kù)券推銷委員會(huì)辦公室（財(cái)政局）。縣（區(qū)）級(jí)國(guó)庫(kù)券辦公室按照國(guó)庫(kù)券月報(bào)規(guī)定的內(nèi)容，編制國(guó)庫(kù)券月報(bào)表，逐級(jí)上報(bào)。

五、掛失問(wèn)題①

個(gè)人購(gòu)買的國(guó)庫(kù)券要妥善保存，銀行不能受理掛失。各級(jí)財(cái)政、銀行部門應(yīng)做好宣傳解釋工作。

注：①此項(xiàng)小標(biāo)題是編者加的。

六、報(bào)告制度

在發(fā)行國(guó)庫(kù)券期間，為了便于向國(guó)務(wù)院報(bào)告發(fā)行情況，各省、自治區(qū)、直轄市國(guó)庫(kù)券推銷委員會(huì)辦公室（財(cái)政廳、局）、中央各主管部和解放軍總后勤部財(cái)務(wù)部，應(yīng)向中央國(guó)庫(kù)券辦公室報(bào)送以下材料：

1.二月底報(bào)送國(guó)庫(kù)券任務(wù)分配方案、分配依據(jù)和工作部署情況。

2.從三月份起到交款結(jié)束止，各省、自治區(qū)、直轄市國(guó)庫(kù)券推銷委員會(huì)辦公室，于每月8日前用電報(bào)月報(bào)報(bào)告上月末止累計(jì)認(rèn)購(gòu)、交款數(shù)。認(rèn)購(gòu)數(shù)按各縣（市）和主管部門統(tǒng)計(jì)上報(bào)數(shù)、交款數(shù)由各縣（市）國(guó)庫(kù)券推銷委員會(huì)辦公室根據(jù)人民銀行縣支行（或城市區(qū)辦）轉(zhuǎn)送的交款憑證第一聯(lián)（報(bào)查聯(lián)），按月報(bào)內(nèi)容分類統(tǒng)計(jì)上報(bào)，其總數(shù)必須和銀行上劃數(shù)一致。

中央主管各部門和解放軍總后財(cái)務(wù)部，根據(jù)所屬單位上報(bào)數(shù)，于每月8日前將上月底的認(rèn)購(gòu)數(shù)、交款數(shù)，用書(shū)面報(bào)表或電話報(bào)中央國(guó)庫(kù)券推銷委員會(huì)辦公室。

3.在認(rèn)購(gòu)和交款期間，每月報(bào)一次書(shū)面簡(jiǎn)報(bào)，著重反映認(rèn)購(gòu)和交款好的典型事例及工作中存在的問(wèn)題。

4.交款結(jié)束后，報(bào)送工作總結(jié)。總結(jié)內(nèi)容包括：認(rèn)購(gòu)、交款情況，各階層購(gòu)買國(guó)庫(kù)券負(fù)擔(dān)水平分析，工作經(jīng)驗(yàn)和對(duì)今后發(fā)行國(guó)庫(kù)券的意見(jiàn)等。各省、自治區(qū)、直轄市并應(yīng)附送“一九八三年國(guó)庫(kù)券認(rèn)購(gòu)、交款情況統(tǒng)計(jì)表”。

七、國(guó)庫(kù)券的推銷辦事機(jī)構(gòu)和辦事人員①

第5篇：銀行金庫(kù)工作總結(jié)范文

           以下內(nèi)容由收錄，希望能為大家提供幫助。

一、主要做法及成效

(一)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，全面提高綜合素質(zhì)。一是加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，不斷提高政治素質(zhì)。二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。緊密結(jié)合財(cái)政工作實(shí)際，學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。

(二)健全制度，不斷規(guī)范監(jiān)督行為。一是建立完善《財(cái)政票據(jù)管理辦法》、《扶貧資金管理辦法》、《差旅費(fèi)報(bào)銷管理辦法》《政府采購(gòu)內(nèi)控管理制度》等內(nèi)部控制制度，進(jìn)一步提高財(cái)政系統(tǒng)干部職工的政治素質(zhì)，業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部管理，提高財(cái)政工作管理水平和辦事效率。二是在認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制各項(xiàng)規(guī)定的同時(shí)，認(rèn)真落實(shí)廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控管理工作。結(jié)合工作實(shí)際，從單位、股室、個(gè)人崗位三個(gè)層次，逐一排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并有針對(duì)性地提出和制定相應(yīng)的防控措施，著力形成以崗位為點(diǎn)、以程序?yàn)榫€、以制度為面的廉政風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。真正建立起監(jiān)督管理的長(zhǎng)效機(jī)制，從根本上筑牢黨員干部廉潔從政的制度防線，積極營(yíng)造了廉政、風(fēng)正、心齊、氣順的良好工作氛圍，樹(shù)立了財(cái)政部門的良好形象。

(三)圍繞大局，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)。今年來(lái)，我們充分發(fā)揮職能作用，在切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督檢查的同時(shí)，積極牽頭協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門重點(diǎn)圍繞扶貧資金、惠農(nóng)資金、社會(huì)保障、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、“小金庫(kù)”治理等影響程度高、資金規(guī)模大、領(lǐng)導(dǎo)重視、社會(huì)普遍關(guān)注的的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展了系列專項(xiàng)檢查，取得了一定的實(shí)效。

一是根據(jù)《財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付中心資金安全專項(xiàng)檢查的通知》文件要求，我單位立即進(jìn)行了國(guó)庫(kù)集中支付中心財(cái)政資金安全檢查自查工作，3月19日財(cái)政局監(jiān)督檢查局蘇興全局長(zhǎng)帶隊(duì)到我縣開(kāi)展國(guó)庫(kù)集中支付中心資金安全檢查，發(fā)現(xiàn)以下問(wèn)題：一是支付中心崗位設(shè)置不合理，未建立ab角替崗制度;二是直接支付退票流程不規(guī)范、存在手工填制直接支付憑證;三是直接支付憑證傳遞未建立登記制度。

以上問(wèn)題都已整改完畢，并將整改報(bào)告上報(bào)與財(cái)政局。將進(jìn)一步增強(qiáng)精細(xì)化管理意識(shí)，努力提高日常管理水平，以強(qiáng)化部門預(yù)算執(zhí)行為核心，做好對(duì)已納入國(guó)庫(kù)集中支付范圍的各項(xiàng)資金的支付，做好賬務(wù)記載與核查工作，確保財(cái)政資金的安全性。

二是為切實(shí)履行財(cái)政部門內(nèi)部監(jiān)督檢查工作職責(zé)，充分發(fā)揮內(nèi)部監(jiān)督檢查和財(cái)政管理的重要作用，提升財(cái)政管理水平，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，有效防控廉政風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年度財(cái)政部門內(nèi)部監(jiān)督檢查工作的通知》文件安排，針對(duì)內(nèi)部控制制度的建立、預(yù)算執(zhí)行情況、專項(xiàng)資金分配管理以及資產(chǎn)管理等情況于2020年4月15至2020年5月15日重點(diǎn)對(duì)財(cái)政局農(nóng)財(cái)股、行財(cái)股、預(yù)算股、國(guó)庫(kù)股和資產(chǎn)管理相關(guān)股室進(jìn)行檢查。

三是根據(jù)《縣財(cái)政局關(guān)于對(duì)2020年至2020年扶貧資金管理使用情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查的通知》文件，聯(lián)合相關(guān)股室及相關(guān)單位對(duì)縣17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的2020年-2020年扶貧資金管理使用情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查。

四是根據(jù)《濫發(fā)獎(jiǎng)金工資補(bǔ)貼問(wèn)題專項(xiàng)整治工作小組關(guān)于印發(fā)<關(guān)于深化拓展濫發(fā)獎(jiǎng)金、工資、補(bǔ)貼問(wèn)題專項(xiàng)整治工作的通知>》精神，縣紀(jì)委監(jiān)察局、縣審計(jì)局、縣人社局、縣財(cái)政局組成專項(xiàng)檢查組，對(duì)縣公安局(看守所)、縣安監(jiān)局、縣城建局、縣衛(wèi)計(jì)局、縣國(guó)土局5個(gè)單位進(jìn)行重點(diǎn)檢查，未發(fā)現(xiàn)濫發(fā)獎(jiǎng)金、工資、補(bǔ)貼和私設(shè)“小金庫(kù)”的現(xiàn)象。

五是為確保惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”管理問(wèn)題專項(xiàng)治理工作扎實(shí)開(kāi)展，取得實(shí)效，根據(jù)《省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)<惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”管理問(wèn)題專項(xiàng)治理工作方案>的通知》(川財(cái)監(jiān)督〔2020〕4號(hào))要求，黨組高度重視，迅速部署，由財(cái)政牽頭，于6月22日至10月組織各相關(guān)單位開(kāi)展了惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”管理問(wèn)題專項(xiàng)自查、重點(diǎn)督查工作。明年我縣將繼續(xù)深化推進(jìn)專項(xiàng)治理工作，加強(qiáng)資金監(jiān)管力度，把專項(xiàng)治理工作作為今后一項(xiàng)重要政治任務(wù)，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)，定期清理，杜絕惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金審核、辦理、發(fā)放、管理、使用等過(guò)程中可能出現(xiàn)的私自保管代管、違規(guī)收卡借卡、扣留扣壓群眾“一卡通”及優(yōu)親厚友、吃拿卡要、貪污侵占、截留挪用、虛報(bào)冒領(lǐng)、套取騙取等問(wèn)題。

六是為深入貫徹落實(shí)預(yù)算法，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化預(yù)算約束，進(jìn)一步嚴(yán)格預(yù)算管理和會(huì)計(jì)信息質(zhì)量監(jiān)督檢查工作，按照《財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展全面嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律嚴(yán)格部門預(yù)算管理專項(xiàng)檢查的通知》(阿財(cái)監(jiān)督〔2020〕12號(hào))、《財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》要求，根據(jù)工作實(shí)際周密部署，成立專項(xiàng)檢查組于于2020年8月16日至10月29日進(jìn)行嚴(yán)肅財(cái)紀(jì)律、嚴(yán)格部門預(yù)算和會(huì)計(jì)信息質(zhì)量監(jiān)督專項(xiàng)檢查，此次檢查采取實(shí)地查看、查閱資料、調(diào)看賬目和現(xiàn)場(chǎng)反饋的方式進(jìn)行，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼、工資、獎(jiǎng)金“三公”經(jīng)費(fèi)、私設(shè)“小金庫(kù)”情況。但此次檢查中發(fā)現(xiàn)我縣部分單位在報(bào)銷辦公費(fèi)、公務(wù)用車費(fèi)、差旅費(fèi)中存在問(wèn)題，針對(duì)這一情況，及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，并再次重申嚴(yán)禁公款吃喝、公車私用、違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度等。

七是為全面理清我縣各部門、各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))銀行賬戶管理情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)各單位在銀行賬戶管理工作和資金使用管理方面存在的問(wèn)題。根據(jù)縣人民政府工作安排，由縣財(cái)政局牽頭于2020年11月13日至20日開(kāi)展了部門銀行帳戶清理工作，按照“部門自查與專項(xiàng)檢查”相結(jié)合的方式，對(duì)全縣88家行政事業(yè)單位在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)的銀行帳戶情況進(jìn)行全面清查。

(四)以人為本，切實(shí)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。一是在日常工作中，我們始終堅(jiān)持“兩手抓、兩手硬”的方針，切實(shí)加強(qiáng)干部隊(duì)伍的思想建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和能力建設(shè)，認(rèn)真履行一崗雙責(zé)，切實(shí)加強(qiáng)全局黨風(fēng)廉政建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的各項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步增強(qiáng)了全局干部的勤政廉政意識(shí)，做到廉潔從政、廉潔監(jiān)督，為出色完成各項(xiàng)財(cái)政監(jiān)督工作提供了有力保障。二是為了打造一支業(yè)務(wù)精、能力強(qiáng)、素質(zhì)高的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政干部，更好的服務(wù)于基層，推進(jìn)基層公共服務(wù)均衡化、落實(shí)財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)政策的職責(zé)，我們舉辦了專門針對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理，充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政監(jiān)督作用。

二、存在問(wèn)題及下一步工作打算

(一)存在的問(wèn)題。一年來(lái)，我縣的財(cái)政監(jiān)督檢查工作雖然取得了一定的成績(jī)，但與上級(jí)的要求還有一定的差距，還存在許多不足。存在的問(wèn)題主要表現(xiàn)在：財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)隊(duì)伍建設(shè)滯后，檢查人員較少，檢查力量薄弱;財(cái)政監(jiān)督的深度和廣度還不夠;工作中缺乏權(quán)威性、及時(shí)性、有效性和主動(dòng)性;財(cái)政監(jiān)督的手段還需要進(jìn)一步強(qiáng)化;財(cái)政“大監(jiān)督”格局的基礎(chǔ)還需要進(jìn)一步夯實(shí)。所有這些問(wèn)題，都需要在今后的工作中認(rèn)真研究并加以解決。

(二)下一步工作打算。一是抓好日常財(cái)政監(jiān)管，努力提高財(cái)政資金分配使用的安全性、規(guī)范性和有效性。保證財(cái)政資金分配使用的安全、規(guī)范和有效是財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)的一項(xiàng)重要職責(zé)。要圍繞財(cái)政管理工作重點(diǎn)，對(duì)稅收征管質(zhì)量、政府非稅收入征繳、政府采購(gòu)行為、財(cái)政專項(xiàng)資金的分配及財(cái)政票據(jù)的領(lǐng)報(bào)繳銷等情況實(shí)施日常監(jiān)督。對(duì)財(cái)政預(yù)算的執(zhí)行實(shí)行跟蹤反饋制度，落實(shí)財(cái)監(jiān)機(jī)構(gòu)對(duì)有關(guān)財(cái)政撥款和財(cái)政專項(xiàng)資金使用情況的年度審核制度。加強(qiáng)對(duì)近年來(lái)縣財(cái)政出臺(tái)的各項(xiàng)改革措施和管理制度落實(shí)情況的監(jiān)督，促進(jìn)財(cái)政管理整體水平的進(jìn)一步提高。二是強(qiáng)化惠民惠農(nóng)政策的監(jiān)督檢查力度，保障群眾的根本利益。把監(jiān)督檢查貫穿于惠民惠農(nóng)專項(xiàng)資金管理的全過(guò)程，細(xì)化監(jiān)督管理措施，加強(qiáng)同紀(jì)委、審計(jì)及資金主管部門的協(xié)調(diào)配合，保障惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金的安全性。三是抓好財(cái)政專項(xiàng)檢查，著力解決財(cái)經(jīng)領(lǐng)域存在的突出問(wèn)題。

第6篇：銀行金庫(kù)工作總結(jié)范文

1-6月，全縣地方一般預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)6073萬(wàn)元，完成年初預(yù)算6422萬(wàn)元的94.6%，同比增加3835萬(wàn)元，增長(zhǎng)171.4%。其中：稅收收入完成5291萬(wàn)元，增長(zhǎng)193.9%；非稅收入實(shí)現(xiàn)782萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.5%。全縣上劃省級(jí)收入完成2780萬(wàn)元，上劃中央收入完成2448萬(wàn)元，以上一般預(yù)算總收入完成11301萬(wàn)元，增長(zhǎng)160.9%。1-6月，全縣基金收入完成86萬(wàn)元，增長(zhǎng)186.7%。一般預(yù)算支出158679萬(wàn)元，占年初預(yù)算289902萬(wàn)元的54.7%，同比增加63975萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.6%。

(一)全力保障災(zāi)后恢復(fù)重建資金需求。截止2010年6月底，累計(jì)籌集災(zāi)后重建基金1547644.95萬(wàn)元，其中：中央財(cái)政災(zāi)后恢復(fù)重建基金560372.72萬(wàn)元、省級(jí)資金35080.13萬(wàn)元、特殊黨費(fèi)33958.1萬(wàn)元、捐贈(zèng)資金26200萬(wàn)元、援建資金520345萬(wàn)元、融資及銀行貸款69000萬(wàn)元、其它資金302689萬(wàn)元。累計(jì)支出931567.32萬(wàn)元，確保了恢復(fù)重建資金需求。

（二）全面落實(shí)惠民政策。安排城鄉(xiāng)低保資金2456.8萬(wàn)元、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金95萬(wàn)元、新農(nóng)合資金1355.45萬(wàn)元、就業(yè)資金476萬(wàn)元，緩解了群眾生活困難問(wèn)題。及時(shí)兌付惠民政策，安排糧食直補(bǔ)資金2135萬(wàn)元、退耕還林資金3236.4萬(wàn)元，發(fā)放家電下鄉(xiāng)與汽車摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼400萬(wàn)元。

（三）切實(shí)加強(qiáng)資金監(jiān)管。加強(qiáng)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)救災(zāi)資金、重建資金、民生資金監(jiān)管。加強(qiáng)與浙援指標(biāo)部的銜接工作，確保浙援資金及時(shí)到賬。嚴(yán)格資金撥付管理，確保浙援資金安全高效支付。開(kāi)展了鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門擴(kuò)大內(nèi)需和恢復(fù)重建資金、援建補(bǔ)助資金、捐贈(zèng)資金、專項(xiàng)資金清理檢查。對(duì)全縣123個(gè)單位小金庫(kù)進(jìn)行清理和重點(diǎn)檢查。對(duì)土地收購(gòu)資金和全縣農(nóng)村城鎮(zhèn)居民住房重建資金使用情況進(jìn)行清理。加強(qiáng)財(cái)政投資評(píng)審，評(píng)審項(xiàng)目420個(gè)，送審總投資是15.88億元，審減金額為1.07億元，審減率為6.75%。

（四）穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)改革。實(shí)行部門單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算上人大常委會(huì)審議，預(yù)算管理透明度進(jìn)一步提高。深化“鄉(xiāng)財(cái)縣管鄉(xiāng)用”改革，全面啟用“鄉(xiāng)財(cái)縣管理信息系統(tǒng)”平臺(tái)，規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)管理，出臺(tái)了《村級(jí)財(cái)務(wù)清理實(shí)施方案》、《鄉(xiāng)村債務(wù)清理核實(shí)和審計(jì)鎖定工作方案》。采購(gòu)金額達(dá)到6487.6萬(wàn)元，節(jié)約資金1388.3萬(wàn)元，節(jié)約率17.6%。國(guó)庫(kù)集中支付資金59447萬(wàn)元。直接支付占95.8%，授權(quán)支付占4.2%。全面開(kāi)展國(guó)有資產(chǎn)清理檢查，注冊(cè)成立青川縣潔康水務(wù)投資有限公司。完成東山小區(qū)住房銷售、租住的調(diào)配。:

（五）扎實(shí)做好幫扶工作。成立幫扶工作領(lǐng)導(dǎo)小組，完成了幫扶規(guī)劃，幫扶工作隊(duì)先后7次到鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)地規(guī)劃并組織實(shí)施。

（六）其他工作。一是完成農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理項(xiàng)目并通過(guò)驗(yàn)收，被列入國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)縣。二是開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)2期，參培人數(shù)300余人。三是機(jī)關(guān)建設(shè)，創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)扎實(shí)開(kāi)展。

二、2010年下半年工作打算

（一）增收節(jié)支，確保重點(diǎn)支出需要。一是咬定全年目標(biāo)任務(wù)不放松，努力培植穩(wěn)定財(cái)源和納稅大戶，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。加強(qiáng)稅收征管，大力組織財(cái)政收入，做到應(yīng)收盡收。二是緊緊抓住擴(kuò)大內(nèi)需和災(zāi)后恢復(fù)重建機(jī)遇，加大與省、市財(cái)政部門的溝通、協(xié)作，進(jìn)一步做好項(xiàng)目申報(bào)和已申報(bào)項(xiàng)目的跟蹤管理，積極爭(zhēng)取上級(jí)政策和資金支持，努力增加全縣財(cái)力。抓緊災(zāi)后企業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)，支持招商引資。三是嚴(yán)格控制和壓縮一般性支出，集中財(cái)力支持災(zāi)后重建和擴(kuò)大內(nèi)需保持經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展，保障縣城老城“脫胎換骨”重建資金需要。

（二）關(guān)注民生，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。全面落實(shí)好各項(xiàng)涉農(nóng)惠農(nóng)政策，加快涉農(nóng)補(bǔ)貼、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)等資金的撥付兌現(xiàn)。大力支持教育、公共衛(wèi)生、社會(huì)保障、公共安全等社會(huì)事業(yè)，完善城鄉(xiāng)居民最低生活保障、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)制度，落實(shí)好促進(jìn)就業(yè)和再就業(yè)優(yōu)惠政策，提高就業(yè)保障水平。進(jìn)一步完善規(guī)范公務(wù)員津補(bǔ)貼、事業(yè)人員績(jī)效工資制度改革。

（三）切實(shí)做好項(xiàng)目資金監(jiān)督檢查。認(rèn)真做好我縣災(zāi)后恢復(fù)重建資金、“兩房”恢復(fù)重建資金、擴(kuò)大內(nèi)需資金和中央政府公共投資項(xiàng)目等的監(jiān)督檢查工作。全程跟蹤各類資金的管理使用過(guò)程，防范違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生，提高資金使用效益。抓好縣級(jí)部門各類財(cái)政資金和財(cái)務(wù)核算的清理檢查工作。深入推進(jìn)治理“小金庫(kù)”工作，建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制。抓好強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)、鄉(xiāng)村債務(wù)核實(shí)鎖定、村級(jí)財(cái)務(wù)清理等工作。搞好會(huì)計(jì)信息質(zhì)量監(jiān)督檢查，使單位財(cái)務(wù)核算更加規(guī)范化，提高會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性。切實(shí)規(guī)范和加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理,提高項(xiàng)目資金的使用效益。加大財(cái)政投資評(píng)審力度，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審、竣工決算評(píng)審，提高財(cái)政投資效益。

（四）做好各項(xiàng)基礎(chǔ)工作。繼續(xù)做好財(cái)政改革相關(guān)工作。進(jìn)一步深化部門預(yù)算改革，完善定員定額管理。積極配合推進(jìn)“大平臺(tái)”建設(shè)。深入推進(jìn)財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效考評(píng)，不斷提高財(cái)政資金有效性。開(kāi)展“村財(cái)民理鄉(xiāng)管”改革。規(guī)范程序，加強(qiáng)政府采購(gòu)力度。完成國(guó)有資產(chǎn)清理，加強(qiáng)國(guó)資管理。

第7篇：銀行金庫(kù)工作總結(jié)范文

關(guān)鍵詞：支農(nóng)資金 管理 環(huán)節(jié)

中圖分類號(hào)：F234 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：1004―4914（2012）06―159―02

近年來(lái)，隨著黨和國(guó)家對(duì)“三農(nóng)”工作的重視以及財(cái)政投入的大幅增加，探索財(cái)政支農(nóng)資金管理，提高財(cái)政支農(nóng)資金使用效益已成為大家越來(lái)越關(guān)心的問(wèn)題。這就要把握好項(xiàng)目實(shí)施的不同階段財(cái)政支農(nóng)資金管理的重點(diǎn)環(huán)節(jié)。

一、項(xiàng)目前期，要做好做實(shí)項(xiàng)目實(shí)施方案。為財(cái)政支農(nóng)資金檢查提供依據(jù)

要編制好項(xiàng)目實(shí)施方案尤其是編制好項(xiàng)目資金使用計(jì)劃表，實(shí)施內(nèi)容要客觀、具體、詳細(xì)、量化，要科學(xué)合理，逐筆逐項(xiàng)分析測(cè)算。明確儀器、設(shè)備、材料等生產(chǎn)資料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位價(jià)格、產(chǎn)地等。不能想當(dāng)然，拍腦袋，弄虛作假。支持環(huán)節(jié)不可面面俱到，要突出關(guān)鍵環(huán)節(jié)，缺什么補(bǔ)什么。要明確關(guān)鍵環(huán)節(jié)具體的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、單位工程量補(bǔ)助定額及補(bǔ)助依據(jù)。同縣、同區(qū)域、同類型的項(xiàng)目補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)要一致。指南中有明確標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要以指南為準(zhǔn)。項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)要明確項(xiàng)目實(shí)施的具體地點(diǎn)，直觀準(zhǔn)確；要落實(shí)到具體鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村，落實(shí)到具體地塊或場(chǎng)。有可能的地方要附實(shí)施地點(diǎn)及實(shí)施規(guī)模的具體區(qū)位圖，不能以縣域籠統(tǒng)代替項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)及規(guī)模情況。

項(xiàng)目實(shí)施方案的編制，對(duì)于項(xiàng)目主管部門：項(xiàng)目實(shí)施方案作為項(xiàng)目論證、審核、最終決策的依據(jù)，同時(shí)也是批復(fù)項(xiàng)目的依據(jù)。對(duì)于項(xiàng)目實(shí)施單位：項(xiàng)目實(shí)施方案是爭(zhēng)取財(cái)政支農(nóng)項(xiàng)目的關(guān)鍵，是安排項(xiàng)目計(jì)劃和組織項(xiàng)目實(shí)施的依據(jù)。對(duì)于項(xiàng)目監(jiān)督部門：是項(xiàng)目檢查、審計(jì)、監(jiān)察、驗(yàn)收的依據(jù)。

二、項(xiàng)目中期，應(yīng)從項(xiàng)目建設(shè)管理、資金管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)抓起，保證項(xiàng)目順利實(shí)施

1.項(xiàng)目建設(shè)管理要求。工程設(shè)計(jì)與施工，實(shí)行招投標(biāo)制；設(shè)備采購(gòu)要實(shí)行政府統(tǒng)一采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)；工程質(zhì)量實(shí)行工程施工監(jiān)理制，實(shí)行項(xiàng)目合同管理，層層簽訂項(xiàng)目合同書(shū)；各項(xiàng)農(nóng)藝措施嚴(yán)格按技術(shù)規(guī)范操作，項(xiàng)目實(shí)行竣工驗(yàn)收制。

財(cái)政部《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》：凡使用國(guó)家財(cái)政投資的建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)執(zhí)行財(cái)政部有關(guān)基本建設(shè)資金支付的程序。實(shí)行政府采購(gòu)和國(guó)庫(kù)集中支付的基本建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)根據(jù)政府采購(gòu)和國(guó)庫(kù)集中支付的有關(guān)規(guī)定辦理資金支付。

《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定：在中華人民共和國(guó)境內(nèi)全部或者部分使用國(guó)有資金投資或者國(guó)家融資的項(xiàng)目，進(jìn)行工程建設(shè)包括項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的電要設(shè)備、材料等的采購(gòu)，必須進(jìn)行招標(biāo)。

2.資金管理的要求

（1）現(xiàn)金支付的管理，不準(zhǔn)大額支付現(xiàn)金。根據(jù)國(guó)務(wù)院《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的用途和范圍支付現(xiàn)金，現(xiàn)金的結(jié)算限額為1000元，超過(guò)限額的部分應(yīng)當(dāng)以支票、銀行匯票或者銀行本票支付。確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)開(kāi)戶銀行審核后，予以支付現(xiàn)金，如違犯《現(xiàn)金管理暫行條例》，開(kāi)戶銀行有權(quán)責(zé)令其停止違法活動(dòng)，并根據(jù)情節(jié)輕重給予警告或罰款。超出規(guī)定范圍和限額使用現(xiàn)金的，按超過(guò)額的10%～30%處罰。

現(xiàn)金管理是內(nèi)部控制制度的重要環(huán)節(jié)，現(xiàn)金管理出現(xiàn)漏洞會(huì)直接造成嚴(yán)重危害。不僅為國(guó)家資產(chǎn)的安全性埋下了隱患，也妨礙國(guó)家貨幣政策和宏觀調(diào)控政策的執(zhí)行，而且為各種違法違紀(jì)行為的產(chǎn)生提供了便利，容易造成以下嚴(yán)重后果：一是為個(gè)人貪污公款開(kāi)了方便之門；二是單位大額支付現(xiàn)金，就可以通過(guò)虛列支出等手段套取現(xiàn)金，為單位私設(shè)小金庫(kù)提供便利條件；三是單位大額支付現(xiàn)金為提供商品及服務(wù)企業(yè)偷逃部分稅金創(chuàng)造了條件因此，各單位應(yīng)建立健全現(xiàn)金收付制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高現(xiàn)金賬務(wù)處理的嚴(yán)格性和及時(shí)性。相關(guān)部門也應(yīng)加大監(jiān)督力度，促進(jìn)對(duì)支付大額現(xiàn)金的規(guī)范管理。

（2）票據(jù)的管理，要取得真實(shí)、有效、合法的憑證，“白條”不得入賬。所謂“白條”，是指行為人開(kāi)具或索取不符合正規(guī)憑證要求的發(fā)貨票和收付款項(xiàng)證據(jù)，以逃避監(jiān)督或偷漏稅款的一種舞弊手段。在購(gòu)買商品、提供勞務(wù)或接受勞務(wù)、服務(wù)以及從事其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，都應(yīng)取得發(fā)票。這種發(fā)票套印全國(guó)統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章并且蓋有填制單位的公章，所記載的各項(xiàng)內(nèi)容不得涂改；發(fā)票是財(cái)務(wù)收支的法定憑證，是會(huì)計(jì)核算的原始依據(jù)，也是審計(jì)機(jī)關(guān)、稅務(wù)機(jī)關(guān)執(zhí)法檢查的重要依據(jù)。購(gòu)買實(shí)物的發(fā)票入賬，必須有驗(yàn)收證明；經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)，應(yīng)將批準(zhǔn)文件作為發(fā)票的附件。還有一種是單位內(nèi)部自行填制的憑證，如工資單、入庫(kù)單等。

不得有虛開(kāi)發(fā)票或非法代開(kāi)發(fā)票的行為。虛開(kāi)發(fā)票行為指為他人或讓他人為自己開(kāi)具與實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不符的發(fā)票；有以上行為的，根據(jù)《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》，由稅務(wù)機(jī)關(guān)沒(méi)收違法所得；虛開(kāi)或非法代開(kāi)金額在1萬(wàn)元以下的，可以并處5萬(wàn)元以下的罰款；金額超過(guò)1萬(wàn)元的，并處5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

3.資金報(bào)賬制管理，大多數(shù)財(cái)政涉農(nóng)專項(xiàng)資金實(shí)行“報(bào)賬制”，推行這項(xiàng)制度是規(guī)范財(cái)政資金運(yùn)作的重要措施。在“報(bào)賬制”資金運(yùn)作方式下，財(cái)政專戶管理，資金封閉式運(yùn)行，撥付程序規(guī)范，在一定程度上保證了資金?？顚Ｓ谩z查中發(fā)現(xiàn)有些部門也鉆報(bào)賬制的空子，報(bào)賬收支不真實(shí)，在項(xiàng)目確定之后，便大功告成，在工程未做的情況下，利用虛假的資料，正規(guī)的稅務(wù)發(fā)票在財(cái)政部門套取資金。因此，一定要健全財(cái)政報(bào)賬制的會(huì)計(jì)核算辦法，規(guī)范報(bào)賬審核程序，明確撥款手續(xù)，明晰報(bào)賬資金的范圍，確保報(bào)賬收支內(nèi)容的完整性，建立報(bào)賬資金公示制，自覺(jué)接受廣大群眾和社會(huì)輿論的監(jiān)督。

4.會(huì)計(jì)核算的管理，不同性質(zhì)的單位會(huì)計(jì)核算的要求不同。在做賬時(shí)，要準(zhǔn)確把握單位的性質(zhì)。具有行政職能的農(nóng)業(yè)主管部門和事業(yè)單位使用財(cái)政部門、上級(jí)單位撥入的有指定用途、并需要單獨(dú)報(bào)賬的專項(xiàng)資金，要用“拔入?？睢?、“撥出?？睢薄ⅰ皩？钪С觥笨颇?。按資金來(lái)源和項(xiàng)目設(shè)明細(xì)賬，進(jìn)行明細(xì)核算。

收到撥款時(shí)，借記“銀行序款”科目，貸記“撥入?？睢?；撥給所屬單位專項(xiàng)資金時(shí)，借記“撥出?？睢保J記“銀行存款”；實(shí)際支出時(shí)，借記“?？钪С觥保J記“銀行存款”，“材料”等科目；年終結(jié)賬時(shí)，對(duì)已完工的項(xiàng)目，將“撥入?？睢迸c“撥出?？睢?、“專款支出”科目對(duì)沖，借記“拔入專款”本科目，貸記“拔出?？睢?、“?？钪С觥笨颇?，其余額按撥款單位規(guī)定辦理。

企業(yè)收到政府補(bǔ)貼的情形多種多樣，補(bǔ)貼名目各不相同。根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定，對(duì)于國(guó)家拔入的具有專門用途的撥款，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)應(yīng)于實(shí)際收到專項(xiàng)撥款時(shí)，借記“銀行存款”科目，貸記“專項(xiàng)應(yīng)付款”科目；拔款項(xiàng)目完成后，形成資產(chǎn)部分，借記“固定資產(chǎn)”等科目，貸記有關(guān)科目；同時(shí)，借記“專項(xiàng)應(yīng)付款”科目，貸記“資本公積”科目。未形成資產(chǎn)部分，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后，借記“專項(xiàng)應(yīng)付款”科目，貸記有關(guān)科目；撥款項(xiàng)目完成后，如有撥款結(jié)余需要上繳的，借記“專項(xiàng)應(yīng)付款”科目，貸記“銀行存款”科目；不需上繳的，應(yīng)記入“資本公積”科目。

企業(yè)取得的各類財(cái)政性資金，除屬于國(guó)家投資和資金使用后要求歸還本金的以外，均應(yīng)計(jì)入企業(yè)當(dāng)年收入總額。對(duì)企業(yè)取得的由國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門規(guī)定專項(xiàng)用途并經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的財(cái)政性資金，準(zhǔn)予作為不征稅收入，在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)從收入總額中減除。

農(nóng)民專業(yè)合作社核算國(guó)家財(cái)政補(bǔ)助的資金，應(yīng)當(dāng)使用“專項(xiàng)應(yīng)付款”科目，本科目應(yīng)按國(guó)家財(cái)政補(bǔ)助資金項(xiàng)目設(shè)置明細(xì)科目，進(jìn)行明細(xì)核算。

合作社收到國(guó)家財(cái)政補(bǔ)助的資金時(shí)，借記“銀行存款”等科目，貸記“專項(xiàng)應(yīng)付款”。合作社按照國(guó)家財(cái)政補(bǔ)助資金的項(xiàng)目用途，取得固定資產(chǎn)、農(nóng)業(yè)資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等時(shí)，按實(shí)際支出，借記“固定資產(chǎn)”、“牲畜（禽）資產(chǎn)”、“林木資產(chǎn)”、“無(wú)形資產(chǎn)”等科目，貸記“銀行存款”等科目，同時(shí)借記“專項(xiàng)應(yīng)付款”，貸記“專項(xiàng)基金”科目；用于開(kāi)展信息、培訓(xùn)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與認(rèn)證、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、市場(chǎng)營(yíng)銷和技術(shù)推廣等項(xiàng)目支出時(shí)，借記“專項(xiàng)應(yīng)付款”科目，貸記“庫(kù)存現(xiàn)金”、“銀行存款”等科目。

5.會(huì)計(jì)賬簿的管理。所有實(shí)行獨(dú)立核算的國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、公司、企業(yè)、事業(yè)單位和其他的組織都必須依法設(shè)置、登記會(huì)計(jì)賬簿，保證其真實(shí)、完整。依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，是單位進(jìn)行會(huì)計(jì)核算的最基本要求。禁止賬外設(shè)賬，各單位發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，不得違反國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定私設(shè)會(huì)計(jì)賬簿，另設(shè)一套或多套賬簿，將應(yīng)納入統(tǒng)一核算的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)分離出來(lái)，以達(dá)到種種非法目的。與輔助賬簿的區(qū)分，輔助賬是對(duì)某些在序時(shí)賬簿和分類賬簿等主要賬簿中都不予登記或登記不夠詳細(xì)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行補(bǔ)充登記時(shí)使用的賬簿。輔助賬的設(shè)置應(yīng)視實(shí)際需要而定，并非一定要設(shè)置。賬外設(shè)賬，是滋生“小金庫(kù)”、不正之風(fēng)的溫床，是產(chǎn)生虛假會(huì)計(jì)資料的根源，影響了會(huì)計(jì)單位會(huì)計(jì)核算的真實(shí)、完整，是一種極為嚴(yán)重的違法行為。不依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿的，除責(zé)令限期改正，可以對(duì)單位并處三千元以上五萬(wàn)元以下的罰款；對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，可以處二千元以上二萬(wàn)元以下的罰款；屬于國(guó)家工作人員的，還應(yīng)當(dāng)由其所在單位或者有關(guān)單位依法給予行政處分：構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。會(huì)計(jì)人員情節(jié)嚴(yán)重的，吊銷會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)。

三、項(xiàng)目后期，做好項(xiàng)目資產(chǎn)管理和項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)，保證項(xiàng)目圓滿完成

1.資產(chǎn)管理及移交。項(xiàng)目形成的固定資產(chǎn)全部登記造冊(cè)，并采取承包、租賃等形式進(jìn)行管護(hù)維修；建立長(zhǎng)期的項(xiàng)目跟蹤監(jiān)測(cè)制度和后續(xù)管理長(zhǎng)效機(jī)制。部分財(cái)政支農(nóng)專項(xiàng)資金投入所形成的資產(chǎn)，管理不規(guī)范，有的由同級(jí)主管部門經(jīng)營(yíng)、管理；有的不按規(guī)定作資產(chǎn)管理、核算，所取得的經(jīng)營(yíng)收益由主管部門或者項(xiàng)目實(shí)施單位自行支配；有的甚至體外運(yùn)作，直接導(dǎo)致國(guó)有資產(chǎn)的流失，更不能體現(xiàn)財(cái)政支農(nóng)資金投入的目的和效益。

2.注重項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。按照財(cái)政部績(jī)效管理辦法和指導(dǎo)意見(jiàn)，財(cái)政支出績(jī)效管理，既要設(shè)定績(jī)效目標(biāo)、實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，還要進(jìn)行績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋及應(yīng)用。建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的管理模式。省財(cái)政廳、主管部門和項(xiàng)目單位應(yīng)當(dāng)將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后年度編制和安排預(yù)算的重要依據(jù)。在編制項(xiàng)目支出預(yù)算時(shí)，要將項(xiàng)目支出預(yù)算安排與項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)結(jié)果相掛鉤，凡達(dá)不到績(jī)效目標(biāo)或評(píng)價(jià)結(jié)果較差的項(xiàng)目，并且不進(jìn)行整改或整改不到位的，要相應(yīng)核減或取消項(xiàng)目預(yù)算。

總之，我們要不斷加強(qiáng)財(cái)政支農(nóng)資金管理的工作總結(jié)，不斷加強(qiáng)與完善財(cái)政支農(nóng)資金管理制度的建設(shè)，科學(xué)合理使用財(cái)政支農(nóng)資金。確保資金合理有效安全使用，保證項(xiàng)目任務(wù)的圓滿完成。

第8篇：銀行金庫(kù)工作總結(jié)范文

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提升政治素質(zhì)和思想認(rèn)識(shí)水平

今年計(jì)財(cái)處全體干部能夠按要求認(rèn)真參加市局組織的政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、輔導(dǎo)講座等學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，并認(rèn)真撰寫(xiě)政治筆記，心得體會(huì)。重點(diǎn)從三個(gè)方面加強(qiáng)了政治理論和思想認(rèn)識(shí)內(nèi)容的學(xué)習(xí)。

一是認(rèn)真學(xué)習(xí)了自治區(qū)黨委及烏魯木齊市委關(guān)于貫徹學(xué)習(xí)黨的十會(huì)報(bào)告等文件精神和領(lǐng)導(dǎo)講話。結(jié)合稅務(wù)工作實(shí)際，對(duì)重大投資項(xiàng)目對(duì)區(qū)域稅收的影響，振興規(guī)劃一系列政策出臺(tái)和落實(shí)后對(duì)稅收收入的影響程度等問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真思考，大家解放了思想，轉(zhuǎn)變了思維，在政治上、思想上做好了充分準(zhǔn)備。

二是參加了公務(wù)人員職業(yè)道德建設(shè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。按照以德才兼?zhèn)洌缘聻橄鹊臉?biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格要求和教育處室干部，工作中要不斷增強(qiáng)公務(wù)員職業(yè)道德的水平和能力。

三是加強(qiáng)了計(jì)財(cái)工作業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。為了確保計(jì)財(cái)工作更加規(guī)范，高效的運(yùn)轉(zhuǎn)，針對(duì)工作的需求，制定和完善了各項(xiàng)管理制度。建立每周業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)例會(huì)制度，把學(xué)習(xí)內(nèi)容與實(shí)際工作相結(jié)合，增強(qiáng)工作的主動(dòng)性，抓好處室每位干部工作計(jì)劃的工作落實(shí)，以電算化的全面應(yīng)用來(lái)提高工作效率，完成了收入進(jìn)度查詢系統(tǒng)的應(yīng)用，大大提高了工作效率和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率，減輕了基層負(fù)擔(dān)。

二、認(rèn)真履行工作職責(zé)，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)

（一）稅收計(jì)劃、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)和票證工作

1.結(jié)合實(shí)際測(cè)算下達(dá)2013年度地方級(jí)稅收分征收單位稅收計(jì)劃建議和報(bào)告。

2.及時(shí)了解、監(jiān)督計(jì)劃的完成情況，認(rèn)真做好月份稅收計(jì)劃完成情況報(bào)告并及時(shí)上報(bào)。

3.積極落實(shí)稅收分析例會(huì)制度。按時(shí)召集各處室及區(qū)（縣）局召開(kāi)稅收分析例會(huì)，收集、匯總稅收分析例會(huì)資料。

4.認(rèn)真組織20__年稅收會(huì)統(tǒng)報(bào)表年度會(huì)審工作。組織了系統(tǒng)內(nèi)9個(gè)區(qū)縣稅務(wù)局稅收會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行20__年稅收會(huì)統(tǒng)報(bào)表的年度會(huì)審會(huì)議；參加了全疆報(bào)表會(huì)審工作，及時(shí)準(zhǔn)確地將反映烏魯木齊市地稅稅收完成情況的報(bào)表上報(bào)自治區(qū)地稅局。

5.組織安排布置20__年全系統(tǒng)稅收統(tǒng)計(jì)的企業(yè)劃型及相關(guān)年報(bào)表統(tǒng)計(jì)工作。

根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局的要求，年初安排布置對(duì)全系統(tǒng)納稅企業(yè)、個(gè)體工商業(yè)戶按規(guī)模進(jìn)行企業(yè)大、中、小、微型的劃分工作。為準(zhǔn)確反映我市各類企業(yè)的稅收分類情況，我們多次與區(qū)局計(jì)財(cái)處、中軟公司和烏魯木齊市國(guó)稅局溝通聯(lián)系，將自國(guó)稅取得的數(shù)據(jù)導(dǎo)入稅收征管軟件中，減輕了基層工作人員的負(fù)擔(dān)，并按規(guī)定時(shí)間將20__年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)區(qū)局。

6.進(jìn)行稅收會(huì)計(jì)檢查。利用市地稅局稅收票證檢查的契機(jī)，5月份對(duì)8個(gè)基層單位進(jìn)行了稅收會(huì)計(jì)、“三代”稅款手續(xù)費(fèi)審核工作的檢查，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)給予解答，并要求改正，對(duì)被檢查單位提出的問(wèn)題進(jìn)行整理，結(jié)合當(dāng)下實(shí)際工作對(duì)稅收會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)及相關(guān)工作流程進(jìn)行了重申，并下發(fā)。

7.按月根據(jù)各區(qū)（縣）局上報(bào)的數(shù)據(jù)報(bào)區(qū)局，稅收電旬報(bào)。編報(bào)市局稅收收入進(jìn)度表，每月根據(jù)各區(qū)（縣）局上報(bào)的銀行對(duì)賬單與人民銀行進(jìn)行市級(jí)收入的對(duì)賬，每月對(duì)國(guó)稅代征兩稅兩費(fèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；

8.根據(jù)區(qū)局工作安排，開(kāi)展了稅收調(diào)查工作，安排各區(qū)（縣）局6月份對(duì)上報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、審核。

9.擬定2013年稅收票證各項(xiàng)工作 通知、安排、計(jì)劃。

10.認(rèn)真開(kāi)展了2013年稅收票證檢查工作。此次檢查對(duì)市局系統(tǒng)11個(gè)用票單位，176個(gè)持票人，貨物運(yùn)輸業(yè)代征，郵政門市代征，進(jìn)行了檢查。檢查范圍為20__年1月至2013年5月的稅收票證使用、管理和稅款繳庫(kù)情況。重點(diǎn)檢查征管系統(tǒng)票證管理中票證數(shù)據(jù)的查詢核對(duì)。對(duì)檢查單位的情況和問(wèn)題進(jìn)行了通報(bào)，并監(jiān)督進(jìn)行整改。上報(bào)了2013年稅收票專項(xiàng)證檢查的報(bào)告。

針對(duì)“營(yíng)改增”工作的推進(jìn)，重點(diǎn)檢查貨物運(yùn)輸業(yè)代開(kāi)票情況，并要求貨物運(yùn)輸業(yè)代開(kāi)工作近期要嚴(yán)格票證、手續(xù)費(fèi)等結(jié)報(bào)、繳銷、申報(bào)工作。

對(duì)檢查單位的情況和問(wèn)題進(jìn)行了通報(bào)，并監(jiān)督進(jìn)行整改。上報(bào)了2013年稅收票專項(xiàng)證檢查的報(bào)告。

11.認(rèn)真組織學(xué)習(xí)了國(guó)家稅務(wù)總局令28號(hào)《稅收票證管理辦法》，要求各區(qū)、縣局要做好票證的盤點(diǎn)、計(jì)劃領(lǐng)用票證工作，特別要做好2013年下半年的票證領(lǐng)用計(jì)劃，已便合理的使用票證，避免造成稅收票證的浪費(fèi)。對(duì)已停用的各類稅收票證做好清理造冊(cè)工作。

（二）稅收分析及重點(diǎn)稅源工作

每月21日給區(qū)局上報(bào)重點(diǎn)稅源企業(yè)數(shù)據(jù)；上報(bào)一季度重點(diǎn)稅源企業(yè)分析報(bào)告；上報(bào)20__年全年、2013年一季度稅收高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)核查報(bào)告；上報(bào)20__年納稅大戶稅收核實(shí)數(shù)據(jù)。

（三）財(cái)務(wù)及經(jīng)費(fèi)管理工作

1.每月對(duì)本系統(tǒng)的經(jīng)費(fèi)報(bào)表進(jìn)行審核、匯總、考核和管理，按時(shí)上報(bào)區(qū)局。每月審核匯總本系統(tǒng)“三代”稅款手續(xù)費(fèi)明細(xì)表、結(jié)報(bào)單，提供經(jīng)費(fèi)結(jié)余情況表。負(fù)責(zé)市本級(jí)經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，進(jìn)行賬務(wù)、報(bào)表的處理。每月完成本系統(tǒng)房改資金賬戶的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)工作。每季與財(cái)政部門對(duì)賬。

2.部門決算工作：組織召開(kāi)本系統(tǒng)20__年度部門決算編報(bào)會(huì)審會(huì)議，圓滿完成了各核算單位的決算，及系統(tǒng)決算，并對(duì)2013年財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了分析及績(jī)效評(píng)價(jià)。參加區(qū)局部門決算會(huì)審工作。

3.根據(jù)自治區(qū)地稅局《關(guān)于做好20__年財(cái)政供給單位人員信息數(shù)據(jù)更新工作的通知》，對(duì)各預(yù)算單位20__年單位信息和人員信息變化情況，進(jìn)行了數(shù)據(jù)更新工作。為了保證信息數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，本次報(bào)送工作采用會(huì)議形式集中編制，由各預(yù)算單位具體負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的財(cái)務(wù)人員參加。各單位認(rèn)真審核上報(bào)的信息，保證各項(xiàng)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，且與相關(guān)報(bào)表數(shù)據(jù)保持一致，同時(shí)報(bào)送相關(guān)的文字說(shuō)明，為次年的統(tǒng)計(jì)工作打好了基礎(chǔ)。

4.系統(tǒng)稅務(wù)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌工作。今年我局為了進(jìn)一步加強(qiáng)我市地方稅收收入征管，適度控制稅收征管成本，增強(qiáng)統(tǒng)籌調(diào)度資金的能力，實(shí)現(xiàn)在稅收征管經(jīng)費(fèi)籌集和支出方面逐步實(shí)現(xiàn)計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、無(wú)差別化管理的目標(biāo)，依據(jù)市財(cái)政對(duì)烏魯木齊市地稅系統(tǒng)稅收征管經(jīng)費(fèi)實(shí)行“固定基數(shù)、增長(zhǎng)提成”的方案，在系統(tǒng)內(nèi)推行稅收征管經(jīng)費(fèi)總掛總提，統(tǒng)籌安排使用的經(jīng)費(fèi)管理辦法。這種新的經(jīng)費(fèi)管理模式的實(shí)施即有利于各區(qū)（縣）局更好的依法征稅，而非任務(wù)征稅。又有利于改變各區(qū)（縣）局之間收入不平衡的的現(xiàn)狀。更有利于基層干部專心抓收入，抓隊(duì)伍建設(shè)，集中精力投入到組織收入工作中去。

5.市局在?；?、持均衡的前提下，著力向基層傾斜，合理統(tǒng)籌安排支出，確保經(jīng)費(fèi)收支平衡。對(duì)15個(gè)預(yù)算單位的支出情況進(jìn)行了測(cè)算，核定了固定公用支出及人員支出。由于市局統(tǒng)籌安排使用的經(jīng)費(fèi)只占稅收征管經(jīng)費(fèi)固定基數(shù)的60%，在用于保證各區(qū)（縣）局基本固定支出的前提下，為了更好地開(kāi)展各項(xiàng)稅收工作，經(jīng)費(fèi)不足部分可由各區(qū)縣財(cái)政部門按照稅收征管經(jīng)費(fèi)固定基數(shù)的40%及稅收收入的增長(zhǎng)提成予以彌補(bǔ)，由各區(qū)縣財(cái)政部門直接撥付同級(jí)地稅部門。各區(qū)（縣）局應(yīng)加強(qiáng)稅收征管，嚴(yán)格稅源控制，應(yīng)收盡收，保障稅收收入的可持續(xù)增長(zhǎng)，將爭(zhēng)取到的稅收征管經(jīng)費(fèi)由于本單位的能力建設(shè)以及為納稅人服務(wù)支出、辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助等方面。

6.同時(shí)，對(duì)市局機(jī)關(guān)、機(jī)關(guān)服務(wù)中心、干部培訓(xùn)中心、機(jī)關(guān)工會(huì)、稽查局、第一分局上報(bào)本部門2013年預(yù)算收支情況。通過(guò)對(duì)這六個(gè)核算部門上報(bào)的預(yù)算支出情況進(jìn)行審核，并結(jié)合歷年來(lái)實(shí)際收支，核定的預(yù)算收支情況，做到了統(tǒng)一部署、統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、厲行節(jié)約，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，綜合預(yù)算，取得預(yù)期效果。

7.完成了本系統(tǒng)“小金庫(kù)” 長(zhǎng)效機(jī)制工作檔案報(bào)表報(bào)送工作。治理“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制檔案報(bào)表包括《單位開(kāi)設(shè)銀行賬戶情況表》和《單位非稅收入收繳情況表》，涉及16個(gè)核算單位。清理后規(guī)范賬戶65戶，清理20__年上繳非稅收入 87.69萬(wàn)元。包括資產(chǎn)出租出借收入81.74萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入5.59萬(wàn)元。通過(guò)治理工作的開(kāi)展，要求各單位要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)“小金庫(kù)”治理工作的思想認(rèn)識(shí)，努力克服消極思想和懈怠情緒，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，積極查找不足，鞏固“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作成果。認(rèn)真落實(shí)治理“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制的建設(shè)，從健全懲治和預(yù)防腐敗體系，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的高度，將“小金庫(kù)”治理納入日常監(jiān)督管理工作中，常抓不懈，從源頭上防范和杜絕“小金庫(kù)”問(wèn)題的發(fā)生。

8.進(jìn)行了系統(tǒng)規(guī)范職工食堂管理調(diào)研工作。落實(shí)自治區(qū)黨委巡視組對(duì)20__年系統(tǒng)存在津補(bǔ)貼發(fā)放不規(guī)范的問(wèn)題整改情況的工作。

9.“三代”稅款手續(xù)費(fèi)工作。上半年年共核撥手續(xù)費(fèi)2100萬(wàn)元。

（四）基建項(xiàng)目及政府采購(gòu)管理

1.完成了2013年各基層單位上報(bào)的基建計(jì)劃的收集整理、過(guò)會(huì)和批復(fù)工作，并按基建管理相關(guān)要求向自治區(qū)地稅局上報(bào)了2013年基本建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃及預(yù)算資金的申請(qǐng)。累計(jì)申請(qǐng)基建項(xiàng)目資金700萬(wàn)元。(2013年市局共上報(bào)區(qū)局新建基建項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)，分別為市地稅局檔案館和米東區(qū)地稅局職工食堂項(xiàng)目，批復(fù)6個(gè)基層單位基建項(xiàng)目8個(gè)，其中包括：1、米東區(qū)對(duì)局辦公樓進(jìn)行整體粉刷及整修。2、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)對(duì)舊辦公樓征收大廳進(jìn)行整體裝修。3、稽查局?jǐn)M對(duì)職工食堂進(jìn)行擴(kuò)建并整體裝修。4、天山區(qū)對(duì)局辦公樓的五樓、六樓進(jìn)行改造以及對(duì)解放北路稅務(wù)所改造裝修。5、縣局對(duì)局辦公樓二樓露天曬臺(tái)進(jìn)行全封閉改造。6、培訓(xùn)中心對(duì)二樓多功能廳主席臺(tái)等進(jìn)行改造重 修。

市局要求各單位在接到基建批復(fù)通知后盡快組織相關(guān)人員成立領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)、基建等有關(guān)規(guī)定，并按照政府采購(gòu)相關(guān)要求進(jìn)行工程項(xiàng)目招投標(biāo)，市局計(jì)財(cái)處將對(duì)新批復(fù)的基建項(xiàng)目的開(kāi)展實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。)

2.對(duì)接做好了縣地稅局甘溝鄉(xiāng)稅務(wù)所前期開(kāi)工的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，并組織多家單位開(kāi)展了新追加的稅務(wù)所配電工程項(xiàng)目（全室內(nèi)）的競(jìng)價(jià)談判，目前該稅務(wù)所正處于施工階段。

同時(shí)，組織協(xié)調(diào)了甘溝鄉(xiāng)東風(fēng)村的援建項(xiàng)目，加緊完成設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)規(guī)劃，確定項(xiàng)目施工方案等各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作。

3.開(kāi)展了市地稅局檔案館立項(xiàng)等各項(xiàng)資料、申請(qǐng)的前期申報(bào)工作。

4.開(kāi)展了市局系統(tǒng)閑置資產(chǎn)（房產(chǎn)、土地）摸底調(diào)查工作（目前此項(xiàng)工作仍在繼續(xù)），同時(shí)推進(jìn)同國(guó)稅局資產(chǎn)置換的各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作。

5.下發(fā)了2013年度政府集中采購(gòu)目錄和分散采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)，并就2013年的政府采購(gòu)工作作出了相關(guān)要求。

6.完成了2013年一季度和上半年政府采購(gòu)報(bào)表的報(bào)送工作。

7.共完成了36筆政府采購(gòu)申請(qǐng)的審核、批復(fù)工作，其中集中采購(gòu)6筆，分散采購(gòu)（自行采購(gòu)）30筆（經(jīng)財(cái)政局批準(zhǔn)集中轉(zhuǎn)分散2筆）。

（五）國(guó)有資產(chǎn)管理工作

1、完成了各單位20__年資產(chǎn)占有使用權(quán)登記年檢及審核上報(bào)工作。

2、完成了各單位20__年資產(chǎn)信息報(bào)表的審核上報(bào)工作。

3、完成了基層單位上報(bào)的資產(chǎn)處置審核、核銷工作。

4、協(xié)調(diào)組織開(kāi)展了市地稅系統(tǒng)資產(chǎn)盤點(diǎn)條碼設(shè)備配置工作。

（六）審計(jì)工作

1.按照區(qū)地稅局工作安排，配合自治區(qū)審計(jì)廳對(duì)我局進(jìn)行了延伸審計(jì)工作。期間，陪同區(qū)審計(jì)廳工作人員前往市局所屬4家單位（沙區(qū)、新市區(qū)、頭區(qū)、經(jīng)濟(jì)區(qū)）實(shí)地查看，核實(shí)了應(yīng)征未征及減免稅、欠稅等數(shù)據(jù)情況。

2.陪同區(qū)審計(jì)廳工作人員前往2家企業(yè)（自治區(qū)鋼鐵運(yùn)輸公司—頭區(qū)、新疆藍(lán)天石油化學(xué)物流有限公司—沙區(qū)）進(jìn)行了實(shí)地查看，核實(shí)了企業(yè)申報(bào)等情況。

3.對(duì)稅率執(zhí)行情況進(jìn)行了核實(shí)。區(qū)審計(jì)廳工作人員通過(guò)區(qū)局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)篩選了一些企業(yè)數(shù)據(jù)，經(jīng)市局征管處核實(shí)情況后，回復(fù)報(bào)送了核實(shí)結(jié)果。

4.配合市審計(jì)局對(duì)我局系統(tǒng)單位進(jìn)行了為期近兩個(gè)月的年度審計(jì)工作，提前安排好審計(jì)辦公場(chǎng)所和所需辦公用品，隨時(shí)按其要求協(xié)調(diào)所屬單位接受審計(jì)及報(bào)送有關(guān)資料，做好后勤保障工作，此項(xiàng)工作順利完成。

5.根據(jù)《自治區(qū)地方稅務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法》的規(guī)定，按照市局人事教育處的要求，我處抽調(diào)所屬單位人員成立審計(jì)組，于2013年5月28日至30日對(duì)烏市地稅局原機(jī)關(guān)黨委副書(shū)記王哲同志和水磨溝區(qū)地稅局原黨組書(shū)記、局長(zhǎng)桑希華同志，履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)工作得到了相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)的支持配合，審計(jì)組順利完成了審計(jì)工作。

（七）車輛管理、裝備工作

1.年初，根據(jù)區(qū)地稅局車輛配備管理規(guī)定，安排布置了市局系統(tǒng)各單位上報(bào)本年及下一年度的車輛購(gòu)置計(jì)劃工作。匯總后，經(jīng)市局黨組會(huì)議研究同意，分別上報(bào)了2013和2014年度車輛購(gòu)置計(jì)劃的請(qǐng)示。

2.根據(jù)區(qū)地稅局核定給我局系統(tǒng)公務(wù)用車車輛編制情況，按照《自治區(qū)地稅局計(jì)劃財(cái)務(wù)處關(guān)于核定烏魯木齊市地稅局車輛編制的通知》（新地稅計(jì)財(cái)便函〔2013〕33號(hào)）和《自治區(qū)地方稅務(wù)局關(guān)于重新核定全區(qū)地稅系統(tǒng)公務(wù)車輛編制的通知》（新地稅函〔2013〕155號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，給我局系統(tǒng)核定公務(wù)車輛總編制247輛，其中：一般公務(wù)用車15輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車232輛。

雖然此次重新核定車輛編制工作政策性強(qiáng)、涉及面廣、時(shí)間緊、工作量大，但是接此通知后，及時(shí)統(tǒng)籌安排，領(lǐng)會(huì)文件精神，認(rèn)真統(tǒng)計(jì)所屬各單位的管轄機(jī)構(gòu)數(shù)、納稅登記戶數(shù)、人員編制數(shù)等各項(xiàng)數(shù)據(jù)，對(duì)所屬各單位的現(xiàn)有車輛進(jìn)行了摸底，按照“保持存量、統(tǒng)籌安排增量”的原則，嚴(yán)格按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)核定了所屬各單位的車輛編制，經(jīng)市局研究同意按時(shí)上報(bào)了《烏魯木齊市地稅局關(guān)于核定車輛編制報(bào)告》。

3.根據(jù)《自治區(qū)地方稅務(wù)局關(guān)于烏魯木齊市地方稅務(wù)局公務(wù)車輛編制的批復(fù)》（新地稅函〔2013〕183號(hào)）規(guī)定，及時(shí)對(duì)所屬13個(gè)單位分別下發(fā)了核定的車輛編制通知。

4.為了進(jìn)一步加強(qiáng)今后全局系統(tǒng)公務(wù)用車管理工作，不斷提高公務(wù)用車配備、使用、管理的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化水平，就市局系統(tǒng)公務(wù)用車管理工作下發(fā)了《烏魯木齊市地方稅務(wù)局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理工作的通知》，進(jìn)一步明確了公務(wù)用車車輛的具體配置標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)規(guī)定和要求。

5.根據(jù)《自治區(qū)地稅局計(jì)劃財(cái)務(wù)處關(guān)于上報(bào)車輛購(gòu)置計(jì)劃的通知》（新地稅計(jì)財(cái)便函〔2013〕50號(hào)）要求，定編后重新上報(bào)車輛配置計(jì)劃。接此通知后及時(shí)安排了此項(xiàng)工作，按照新定的車輛編制數(shù)，匯總了缺編的單位重新上報(bào)的車輛配置計(jì)劃，經(jīng)市局研究同意按時(shí)上報(bào)了《烏魯木齊市地稅局關(guān)于2013年車輛配置計(jì)劃的請(qǐng)示》。

6.根據(jù)區(qū)地稅局工作安排，需各單位對(duì)現(xiàn)有車輛進(jìn)行三方（控辦、車管所、單位資產(chǎn)）信息核對(duì)工作。為完成好此項(xiàng)工作，努力解決好車輛的遺留問(wèn)題，及時(shí)組織召開(kāi)了專題會(huì)議，安排布置所屬各單位將現(xiàn)有所有車輛進(jìn)行認(rèn)真、仔細(xì)地摸底清查，并提出了相關(guān)工作要求。

7.服裝的后續(xù)配發(fā)工作。對(duì)系統(tǒng)13個(gè)單位，服裝配飾進(jìn)行了發(fā)放。對(duì)新增人員服裝、鞋帽、領(lǐng)章帽徽、領(lǐng)帶等發(fā)放。

三、其它方面

1.積極配合市審計(jì)局、區(qū)局督察內(nèi)審處對(duì)我局20__年稅收計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)。

2.積極準(zhǔn)備材料，按月參加市政府經(jīng)濟(jì)運(yùn)行會(huì)。

3.為其它相關(guān)部門提供數(shù)據(jù)，做好數(shù)據(jù)的解釋使用數(shù)據(jù)共享服務(wù)工作。

4.進(jìn)一步加強(qiáng)了與財(cái)政、統(tǒng)計(jì)、經(jīng)濟(jì)與發(fā)展改革委員會(huì)、人民銀行、國(guó)稅局等部門的工作協(xié)調(diào)。為其它相關(guān)部門提供數(shù)據(jù)，做好數(shù)據(jù)的解釋使用工作。協(xié)助市財(cái)政局、市委財(cái)經(jīng)辦、市統(tǒng)計(jì)局、市委秘書(shū)處搞好稅收情況的分析。

四、存在問(wèn)題及改進(jìn)措施

1、工作中的預(yù)見(jiàn)性還需進(jìn)一步加強(qiáng)，有時(shí)有忙于應(yīng)付的現(xiàn)象，使一些工作在完成的過(guò)成中沒(méi)有深度。

2、對(duì)區(qū)、縣局業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作還需進(jìn)一步深入。經(jīng)常下基層解決基層工作中的難題和問(wèn)題。

3、要 繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，練好內(nèi)功，提高自身素質(zhì)，不斷的向?qū)嵺`學(xué)習(xí)，向先進(jìn)學(xué)習(xí)，向書(shū)本學(xué)習(xí)，以適應(yīng)新的稅收征管模式的需要。

4、要進(jìn)一步增強(qiáng)工作的預(yù)見(jiàn)性和主動(dòng)性，主動(dòng)溝通，及時(shí)匯報(bào)，工作做到早安排、早打算、早落實(shí)。深入基層、掌握情況，及時(shí)決策。

五、下半年工作計(jì)劃及措施：

1.完成上報(bào)車輛三方（控辦、車管所、單位資產(chǎn)）信息核對(duì)工作。

2.做好新的車輛登記簿的注冊(cè)登錄工作。及時(shí)匯總上報(bào)滿足條件的報(bào)廢車輛工作。

3.對(duì)清理出的車輛遺留問(wèn)題，進(jìn)行分類匯總上報(bào)，逐步解決好這些問(wèn)題。

4.開(kāi)展本系統(tǒng)20__年度內(nèi)部財(cái)務(wù)收支情況的審計(jì)工作。對(duì)市局所屬15個(gè)財(cái)務(wù)核算單位的20__年度內(nèi)部財(cái)務(wù)收支情況實(shí)施審計(jì)，審計(jì)面達(dá)100%。具體工作為：制定審計(jì)方案、下發(fā)審計(jì)通知書(shū)、進(jìn)行實(shí)地審計(jì)、擬定審計(jì)報(bào)告底稿并分別下發(fā)被審計(jì)單位、收集各單位意見(jiàn)反饋、擬定審計(jì)決定并下發(fā)被審計(jì)單位，收集各單位整改情況。最后按單位分別整理裝訂完整資料。

5.繼續(xù)配合自治區(qū)地稅局和指導(dǎo)區(qū)、縣局做好稅收票證的管理工作。嚴(yán)格執(zhí)行和遵守《稅收票證管理》的各項(xiàng)規(guī)定。對(duì)今后稅收票證領(lǐng)用、發(fā)放做到有效、及時(shí)，積極到位地為征收第一線服務(wù)。

6.繼續(xù)做好縣地稅局甘溝鄉(xiāng)稅務(wù)所和東風(fēng)村援建項(xiàng)目的各項(xiàng)施工工作。

7.繼續(xù)推進(jìn)市地稅局檔案館的前期立項(xiàng)等各項(xiàng)工作。

8.繼續(xù)推進(jìn)同國(guó)稅局資產(chǎn)置換工作。繼續(xù)做好基層單位上報(bào)的資產(chǎn)處置審核、核銷工作。

第9篇：銀行金庫(kù)工作總結(jié)范文

述職報(bào)告是干部工作業(yè)績(jī)考核、評(píng)價(jià)、晉升的重要依據(jù)，述職者一定要實(shí)事求是、真實(shí)客觀地陳述，力求全面、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映述職者在所在崗位職責(zé)的情況。對(duì)成績(jī)和不足，既不要夸大，也不要縮小。下面就讓小編帶你去看看財(cái)務(wù)部月度工作述職報(bào)告范文5篇，希望能幫助到大家!

財(cái)務(wù)部月度述職報(bào)告1__月份在公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同事的大力支持下，在其他相關(guān)人員的積極配合下，我與大家團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，踏實(shí)工作，較好地完成各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)在我把這個(gè)月來(lái)自己的工作、學(xué)習(xí)等方面的情況做個(gè)簡(jiǎn)要匯報(bào)：

一、愛(ài)崗敬業(yè)、堅(jiān)持原則，樹(shù)立良好的職業(yè)道德

在工作中要能夠堅(jiān)持原則、秉公辦事、顧全大局，以《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等財(cái)務(wù)法律法規(guī)為準(zhǔn)則，遵紀(jì)守法，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律;認(rèn)真履行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)，一絲不茍，忠于職守，盡職盡責(zé)的工作，工作上踏實(shí)肯干，服從組織安排，努力鉆研業(yè)務(wù)，提高業(yè)務(wù)技能，盡管平時(shí)工作繁忙，不管怎樣都能保質(zhì)、保量按時(shí)完成工作任務(wù);合理合法處理好日常財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)，對(duì)辦公室所有需要報(bào)銷的單據(jù)進(jìn)行認(rèn)真審核，為領(lǐng)導(dǎo)審批把好關(guān)，對(duì)不合理的票據(jù)一律不予報(bào)銷，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);認(rèn)真做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，認(rèn)真審核原始憑證，會(huì)計(jì)憑證手續(xù)齊全、裝訂整潔符合要求，科目設(shè)置準(zhǔn)確、帳目清楚，會(huì)計(jì)報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí)、完整，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)執(zhí)行情況，并能協(xié)調(diào)好會(huì)計(jì)中心與各單位之間的關(guān)系;在資金預(yù)算方面，為提高資金預(yù)算的準(zhǔn)確性，在實(shí)際支付時(shí)做到，沒(méi)有資金預(yù)算項(xiàng)目的不予支付，超預(yù)算支付標(biāo)準(zhǔn)的不予支付。除按時(shí)完成本職工作之外還能完成一些臨時(shí)性工作任務(wù)。

二、完成主要的各項(xiàng)工作：

1、及時(shí)準(zhǔn)確的完成各月記帳、結(jié)帳等賬務(wù)處理工作，粘貼憑證附件，并對(duì)各類會(huì)計(jì)檔案，進(jìn)行了分類、裝訂、歸檔，確保財(cái)務(wù)記錄資料完整保存。

2、認(rèn)真復(fù)核現(xiàn)金、銀行存款賬戶余額、收支進(jìn)度等對(duì)帳工作，確保季度、年度決算順利進(jìn)行。

3、及時(shí)準(zhǔn)確地編報(bào)會(huì)計(jì)月報(bào)表、季度報(bào)表、年終決算報(bào)表，并對(duì)財(cái)務(wù)收支狀況和資金使用情況進(jìn)行認(rèn)真分析和思考，定期向總公司報(bào)送匯總。

4、積極參加單位組織的各項(xiàng)會(huì)議、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)并認(rèn)真做好學(xué)習(xí)筆記。

5、其它日常事務(wù)性工作。

三、加強(qiáng)政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)

我深知作為財(cái)務(wù)工作人員，肩負(fù)的任務(wù)繁重，責(zé)任重大。為了不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的重托和大家的信任，更好的履行好職責(zé)，所以我不斷學(xué)習(xí)，改進(jìn)其方法，講求學(xué)習(xí)效果。通過(guò)報(bào)紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，加強(qiáng)政治思想和品德修養(yǎng)，使自己無(wú)論是在政治思想上，還是業(yè)務(wù)水平方面，都有了較大提高。在工作中，認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)方面的各項(xiàng)規(guī)定，自覺(jué)按照國(guó)家的財(cái)經(jīng)政策和程序辦事，始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實(shí)、求實(shí)上，腳踏實(shí)地工作。

四、對(duì)以后的工作要求。

總結(jié)工作的同時(shí)，還充分認(rèn)識(shí)到存在的不足，如：依法理財(cái)?shù)挠^念還有待進(jìn)一步加強(qiáng)、處理問(wèn)題不夠成熟等。對(duì)于以后的工作要求，在做好日常會(huì)計(jì)核算工作的基礎(chǔ)上，繼續(xù)不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)、更新知識(shí)、完善自我，使自身的業(yè)務(wù)能力不斷提高;同時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)及同事們學(xué)習(xí)好的財(cái)務(wù)管理，積累經(jīng)驗(yàn)，提高自身的綜合管理能力。積極參與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，加強(qiáng)事前了解，掌握經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的第一手資料，加強(qiáng)預(yù)測(cè)、分析工作，按照公司要求，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)計(jì)劃工作。在日常工作中按照財(cái)務(wù)計(jì)劃，監(jiān)督企業(yè)對(duì)資金進(jìn)行合理、有效地使用，使企業(yè)效益化。最后，我決心再接再厲，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下以及同事們的支持下，不遺余力地作好工作。

財(cái)務(wù)部月度述職報(bào)告2自________年7月16日入職公司至今已經(jīng)六年多了，從管理處的財(cái)務(wù)助理到公司總部出納、總部會(huì)計(jì)，無(wú)論是做事、還是做人我都從“金網(wǎng)絡(luò)”這個(gè)溫暖的大家庭學(xué)到了很多很多……“受人之托，終人之事”我做到了。展望未來(lái),我對(duì)公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望,為了能夠制定更好的工作目標(biāo)，取得更好的工作成績(jī)，我把參加工作以來(lái)的情況總結(jié)如下：

一、前期工作總結(jié)

對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，能力往往是超越知識(shí)的，物業(yè)管理公司對(duì)于人才的要求，同樣也是能力第一。物業(yè)管理公司對(duì)于人才的要求是多方面的,它包括：組織指揮能力、決策能力、創(chuàng)新能力、社會(huì)活動(dòng)能力、技術(shù)能力、協(xié)調(diào)與溝通能力等。

第一階段(________年—________年)：初學(xué)階段

年畢業(yè)之初，在無(wú)任何工作經(jīng)驗(yàn)、且對(duì)物業(yè)管理行業(yè)更是一無(wú)所知的情況下，我幸運(yùn)的加入了“金網(wǎng)絡(luò)—雪梨澳鄉(xiāng)”管理團(tuán)隊(duì)，看似簡(jiǎn)單的賬單制作日常收費(fèi)銀行對(duì)接建立收費(fèi)臺(tái)賬與總部財(cái)務(wù)對(duì)接，一切都是從零開(kāi)始。我自覺(jué)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結(jié)工作方法:，在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下，從不會(huì)到會(huì)，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點(diǎn)，把握住了工作重點(diǎn)和難點(diǎn)，而隨后財(cái)務(wù)助理兼客務(wù)代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業(yè)人”之間的距離。

客戶電話的接聽(tīng)、客服前臺(tái)的接待，都需要很強(qiáng)的專業(yè)知識(shí)與溝通能力，物業(yè)管理中大多是一些細(xì)小瑣碎的事，協(xié)調(diào)好了大事化小、小事化了，協(xié)調(diào)不好則工作會(huì)非常被動(dòng)。這就要求在服務(wù)過(guò)程中不斷提高自己與外界的溝通能力，同時(shí)在公司內(nèi)部的溝通也非常重要，除了本部門之間，部門與部門之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，減少不必要的人工成本。一方面，干中學(xué)、學(xué)中干，不斷掌握方法:積累經(jīng)驗(yàn);另一方面，問(wèn)書(shū)本、問(wèn)同事，不斷豐富知識(shí)掌握技巧。

“勤能補(bǔ)拙”，因?yàn)楫?dāng)時(shí)住在項(xiàng)目，便利用下班后的時(shí)間總結(jié)完善自己的工作內(nèi)容，建立了各種收費(fèi)臺(tái)賬的模版，同時(shí)結(jié)合管理處實(shí)際情況先后制定了《財(cái)務(wù)收費(fèi)流程》、《財(cái)務(wù)對(duì)接流程》、《押金退款流程》以及《特約服務(wù)收費(fèi)流程》，并在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的支持和同事們的配合下各項(xiàng)流程得到了迅速的普及，為管理處日常財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

第二階段(________年—________年)：發(fā)展階段

這一階段在繼續(xù)擔(dān)任雪梨澳鄉(xiāng)財(cái)務(wù)助理的同時(shí)又介入了新接管項(xiàng)目溫哥華森林管理處前期的財(cái)務(wù)助理工作，進(jìn)一步鞏固了自己關(guān)于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)的積累，同時(shí)也豐富了自身的物業(yè)管理專業(yè)知識(shí)。項(xiàng)目進(jìn)入日常管理之后，因?yàn)樾抡械呢?cái)務(wù)助理是應(yīng)屆畢業(yè)生，我由此又接觸到了輔導(dǎo)新人的工作內(nèi)容，我將自己的工作經(jīng)驗(yàn)整理成文字后逐點(diǎn)的與新人一起實(shí)踐，共同發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題，經(jīng)過(guò)三個(gè)月時(shí)間的努力，新招的財(cái)務(wù)助理已經(jīng)能夠很好的勝任財(cái)務(wù)助理工作了。________年底我又被調(diào)往公司新接管的VILLA管理處擔(dān)任財(cái)務(wù)助理，此時(shí)正逢財(cái)務(wù)部改革，我努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，積極配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定。

第三階段(________年—現(xiàn)在)，不斷提升階段

年底，我被調(diào)往公司財(cái)務(wù)部擔(dān)任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細(xì)心，不能出任何差錯(cuò)，在每次報(bào)賬的時(shí)候，每筆錢我都會(huì)算兩遍點(diǎn)兩遍;每日做好結(jié)賬盤庫(kù)工作，做好現(xiàn)金盤點(diǎn)表;每月末做好銀行對(duì)賬工作，及時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并做好和會(huì)計(jì)賬的對(duì)賬工作;工資的發(fā)放更是需要細(xì)心謹(jǐn)慎，這直接關(guān)系到員工個(gè)人的利益，因?yàn)槿粘５墓ぷ髁恳呀?jīng)基本飽和，每次做工資的時(shí)候，我都會(huì)主動(dòng)加班，保證及時(shí)將工資發(fā)放給員工;而公司總部出納更大的一部分工作內(nèi)容是與管理處財(cái)務(wù)助理的工作對(duì)接，由于當(dāng)時(shí)管理處財(cái)務(wù)人員流動(dòng)較大，面對(duì)新人更需要耐心的去指導(dǎo)她們的工作，細(xì)致的講解公司的一些工作流程，使她們盡快融入金網(wǎng)絡(luò)這個(gè)大家庭。

年底我由出納崗位轉(zhuǎn)為會(huì)計(jì)，負(fù)責(zé)雪梨澳鄉(xiāng)和VILLA管理處的主管會(huì)計(jì)工作，同時(shí)兼工資發(fā)放工作，這一期間我學(xué)習(xí)并掌握了公司財(cái)務(wù)核算的程序以及用友財(cái)務(wù)軟件的操作技能，提高迅速;同時(shí)我的工作內(nèi)容還包括通過(guò)對(duì)月度、季度以及年度的財(cái)務(wù)分析，及時(shí)并動(dòng)態(tài)地掌握管理處營(yíng)運(yùn)和財(cái)務(wù)狀況，發(fā)現(xiàn)工作中的問(wèn)題，并提出財(cái)務(wù)建議，為管理處負(fù)責(zé)人決策提供可靠的財(cái)務(wù)依據(jù)。今年6月我的工作內(nèi)容再次調(diào)整，工資發(fā)放工作正式移交給了出納，主要負(fù)責(zé)長(zhǎng)遠(yuǎn)天地、溫哥華森林及VILLA管理處的主管會(huì)計(jì)工作。

二、主要經(jīng)驗(yàn)和收獲

在金網(wǎng)絡(luò)工作的六年多時(shí)間里，積累了許多工作經(jīng)驗(yàn)，尤其是管理處基層財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)也取得了一定的成績(jī)，總結(jié)起來(lái)有以下幾個(gè)方面的經(jīng)驗(yàn)和收獲：

(一)只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務(wù)，才能盡快適應(yīng)新的工作崗位;

(二)只有主動(dòng)融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài);

(三)只有堅(jiān)持原則落實(shí)制度，認(rèn)真理財(cái)管賬，才能履行好財(cái)務(wù)職責(zé);

(四)只有樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好;

(五)只有保持心態(tài)平和，“取人之長(zhǎng)、補(bǔ)己之短”，才能不斷提高、取得進(jìn)步。

三、確立工作目標(biāo)，加強(qiáng)協(xié)作。

財(cái)務(wù)工作象年輪，一個(gè)月工作的結(jié)束，意味著下一個(gè)月工作的重新開(kāi)始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒(méi)有太多新奇，但是做為企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己崗位的價(jià)值，同時(shí)也為自己的工作設(shè)定了新的目標(biāo)：

1.以預(yù)算為依據(jù)，積極控制成本、費(fèi)用的支出，并在日常的財(cái)務(wù)管理中加強(qiáng)與管理處的溝通，倡導(dǎo)效益優(yōu)先，注重現(xiàn)金流量、貨幣的時(shí)間價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)控制，充分發(fā)揮預(yù)算的目標(biāo)作用，不斷完善事前計(jì)劃、事中控制、事后總結(jié)反饋的財(cái)務(wù)管理體系。

2.實(shí)抓應(yīng)收賬款的管理，預(yù)防呆賬，減少壞賬，保全管理處的經(jīng)營(yíng)成果。

3.積極參預(yù)，配合管理處開(kāi)拓新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

以上是我對(duì)自己工作的總結(jié)匯總，敬請(qǐng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)給予批評(píng)指正。在今后的工作當(dāng)中，我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn);努力學(xué)習(xí)，不斷提高自己的專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。

財(cái)務(wù)部月度述職報(bào)告3我自20____年7月份到公司上班，7月底被分配到____辦事處擔(dān)任委派財(cái)務(wù)經(jīng)理，現(xiàn)在已有6個(gè)月的時(shí)間，這期間在公司各位同任的大力支持下，在其他相關(guān)人員的積極配合下，我與大一道，團(tuán)結(jié)一心，踏實(shí)工作，較好地完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

下面我將近幾個(gè)月年來(lái)自己的工作、學(xué)習(xí)等方面的情況向大做簡(jiǎn)要匯報(bào)：

一、嚴(yán)于律己，嚴(yán)格要求，遵章守紀(jì)，團(tuán)結(jié)同志。

自到公司上班以來(lái)，我能嚴(yán)格要求自己，每天按時(shí)上下班;同時(shí)我也能嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，從不搞特殊，也從不向公司提出不合理的要求;對(duì)公司的人員，不管經(jīng)理還是工人，我都能與他們搞好團(tuán)結(jié)，不搞無(wú)原則的糾紛，不利于團(tuán)結(jié)的事不做，不利于團(tuán)結(jié)的話不說(shuō)。

二、盡職盡責(zé)履行好自己的工作職責(zé)

我在合肥辦事處主要從事財(cái)務(wù)工作，為此我從以下方面做了一些工作：

1、嚴(yán)格控制合肥辦事處現(xiàn)金支出。

嚴(yán)格按公司的備用金管理辦法相關(guān)規(guī)定進(jìn)行備用金的控制，對(duì)于不符合要求的發(fā)票、超出費(fèi)用報(bào)銷圍的費(fèi)用或相關(guān)手續(xù)不完善的報(bào)銷憑證堅(jiān)決不予報(bào)銷，將合肥辦事處發(fā)生的費(fèi)用控制在預(yù)算圍內(nèi)。制定合肥辦事處備用金二次借款管理辦法，對(duì)二次借款進(jìn)行嚴(yán)格控制，提醒借款員工按時(shí)歸還或沖銷借款。對(duì)發(fā)生的費(fèi)用及成本及時(shí)寄回總部沖銷備用金，保證現(xiàn)金的正常周轉(zhuǎn)。

2、認(rèn)真審核需支付第三方物流承運(yùn)商的承運(yùn)費(fèi)。

費(fèi)用結(jié)算嚴(yán)格按合同規(guī)定價(jià)格和周期執(zhí)行，對(duì)所支付金額過(guò)大的費(fèi)用認(rèn)真審核，詢相關(guān)人員原因，對(duì)不符合要求的發(fā)票要求承運(yùn)商重新開(kāi)據(jù)或者拒絕報(bào)銷。

3、按時(shí)結(jié)算。

按時(shí)與美菱物流部及長(zhǎng)虹銷售分公司核對(duì)配送費(fèi)用，及時(shí)向總部申請(qǐng)開(kāi)票，開(kāi)票時(shí)嚴(yán)格匹配收入與成本，取得統(tǒng)一發(fā)票第一時(shí)間交美菱物流部結(jié)算費(fèi)用。

4、正確計(jì)算工資薪酬。

根據(jù)公司規(guī)定嚴(yán)格按照考勤記錄及加班情況正確計(jì)算員工工資，耐心準(zhǔn)確地解釋員工對(duì)自己當(dāng)月工資的各項(xiàng)疑，對(duì)因我個(gè)人原因造成個(gè)別員工工資計(jì)算錯(cuò)誤的情況，及時(shí)向辦事處總經(jīng)理及總部人事主管反應(yīng)，保證員工正當(dāng)利益不受損。

5、及時(shí)向總部報(bào)送財(cái)務(wù)分析及經(jīng)營(yíng)分析。

根據(jù)r3系統(tǒng)及業(yè)務(wù)臺(tái)帳數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確的填制財(cái)務(wù)分析表，監(jiān)督該月各項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行情況，分析各項(xiàng)指標(biāo)異常因素，制定下月預(yù)計(jì)目標(biāo);及時(shí)填制經(jīng)營(yíng)分析，反應(yīng)該月合肥辦事處經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況及存在的題。

6、及時(shí)完成總部的其他要求。

如及時(shí)完成對(duì)11年合肥辦事處收入預(yù)算的編制、及時(shí)配合完成11年公司財(cái)務(wù)決算工作，為公司的正常工作當(dāng)好助手。

三、存在的題

半年來(lái)，圍繞自身工作職責(zé)做了一定的努力，取得了一定的成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些題和差距，主要是：自己來(lái)公司時(shí)間短，一些情況還不熟悉，尤其是對(duì)部分公司規(guī)定還沒(méi)有吃透，另外合肥辦事處正處于逐步走向制度完善的境況，相關(guān)業(yè)務(wù)流程對(duì)工作效率有一定影響，對(duì)這些題，我將在今后的工作中認(rèn)真加以學(xué)習(xí),不斷提高自我，為公司發(fā)展竭盡所能。

最后，還想說(shuō)三點(diǎn)：一是我的述職報(bào)告還不全面，有的具體的工作沒(méi)有談到，就今天我所談的，希望大多提寶貴意見(jiàn)。二是我工作能順利的開(kāi)展并取得較好的成績(jī)，首先要感謝我的前任外派財(cái)務(wù)經(jīng)理李靜及財(cái)務(wù)部對(duì)口會(huì)計(jì)薛春燕，她們對(duì)我的工作給予許多幫助和配合。同時(shí)，我還要感謝公司其他人員，沒(méi)有你們的支持和配合，就沒(méi)有我們今天的工作成績(jī)。三是希望大在11年，能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟(jì)效益做出努力。

財(cái)務(wù)部月度述職報(bào)告4一、進(jìn)一步創(chuàng)新管理、完善服務(wù)，財(cái)務(wù)部月度工作報(bào)告。在工作理念上繼續(xù)創(chuàng)新，在工作方法上繼續(xù)突破，在服務(wù)水平上繼續(xù)提高，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高服務(wù)水平，以良好的形象促進(jìn)公司的協(xié)調(diào)發(fā)展。

二、“查漏補(bǔ)缺”完善制度。針對(duì)檢查和自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，組織開(kāi)展財(cái)務(wù)管理“查漏補(bǔ)缺”工作，分崗位、分業(yè)務(wù)對(duì)工作中的薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行梳理和完善;結(jié)合公司實(shí)際情況進(jìn)一步修訂、完善財(cái)務(wù)制度。

三、突出財(cái)務(wù)預(yù)算導(dǎo)向功能。增強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的引導(dǎo)和約束，強(qiáng)化可控事項(xiàng)的剛性管理，提高財(cái)務(wù)管理的前瞻性，從財(cái)務(wù)角度指導(dǎo)和服務(wù)與各單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，提高投入產(chǎn)出比，達(dá)到增收節(jié)支。

四、把握資金使用管理重點(diǎn)。統(tǒng)籌調(diào)配資金，降低財(cái)務(wù)成本，提高資金使用效率，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與項(xiàng)目建設(shè)的資金支持。

五、有效提高決策支撐能力。對(duì)公司所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)管理推進(jìn)財(cái)務(wù)關(guān)口前移，提前介入?yún)⑴c決策，避免后期財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)的被動(dòng);加強(qiáng)對(duì)前期項(xiàng)目的財(cái)務(wù)論證，為投資決策提供依據(jù)，防止無(wú)效、低效投資;對(duì)在建項(xiàng)目進(jìn)行效益評(píng)價(jià)和規(guī)范性指導(dǎo)，提出提高效益、效率的措施和建議;對(duì)在運(yùn)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，查找問(wèn)題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提高項(xiàng)目投產(chǎn)后的競(jìng)爭(zhēng)能力;根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控和財(cái)務(wù)管理的有關(guān)要求，結(jié)合小金庫(kù)檢查和內(nèi)部審計(jì)結(jié)果，進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為，發(fā)揮財(cái)務(wù)的指導(dǎo)作用，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的規(guī)范化，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

六、進(jìn)一步加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理工作。加強(qiáng)應(yīng)收賬款月度管理，每月制定應(yīng)收款項(xiàng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，將收款責(zé)任分解落實(shí)到各單位、各部門，加大收款力度，縮短收款周期，預(yù)防壞賬發(fā)生，避免公司損失。

七、研究政策做好納稅籌劃。加強(qiáng)與稅務(wù)機(jī)關(guān)、當(dāng)?shù)卣穆?lián)系，研究并合理運(yùn)用稅收優(yōu)惠政策，周密籌劃，做好水泥廠增值稅退稅及粉煤灰蒸壓標(biāo)磚稅收優(yōu)惠政策利用的各項(xiàng)工作，最大限度降低公司稅負(fù)。

八、堅(jiān)持培訓(xùn)提升管理水平。針對(duì)公司目前會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié)制訂培訓(xùn)方案，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的政治理論、黨紀(jì)國(guó)法和專業(yè)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提升財(cái)務(wù)人員的整體素質(zhì)，進(jìn)一步推進(jìn)公司“內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹(shù)形象”活動(dòng)的深入開(kāi)展。

虎歲揚(yáng)威興駿業(yè) ，兔毫著彩繪宏圖!2011年是滿懷希望、令人憧憬的一年，面對(duì)新形勢(shì)、新挑戰(zhàn)、新機(jī)遇，財(cái)務(wù)部全體人員要堅(jiān)定信心，迎難而上，把壓力當(dāng)動(dòng)力，真抓實(shí)干，為實(shí)現(xiàn)公司跨越發(fā)展再創(chuàng)輝煌而努力奮斗!

財(cái)務(wù)部月度述職報(bào)告5我作為一名年輕的財(cái)務(wù)人員，很榮幸在20____年7月29日正式加入________，成為了這個(gè)大家庭的一員。在20____年的歲末，回首過(guò)去幾個(gè)月的工作，我發(fā)現(xiàn)有太多值得總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，太多為公司而付出的榜樣需要學(xué)習(xí)。同時(shí)自己也在日常的實(shí)踐工作中得出了一些個(gè)人的心得體會(huì)，我把20____年工作情況總結(jié)如下：

作為出納員，我負(fù)責(zé)的是現(xiàn)金的收付及銀行存款收付有關(guān)的財(cái)務(wù)工作。具體主要包括日常的各種報(bào)銷業(yè)務(wù)，給各個(gè)供應(yīng)商現(xiàn)金支付及轉(zhuǎn)賬支付貨款，金店日常銷售結(jié)款及銷售數(shù)量金額的核算，記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，工資的發(fā)放，辦理銀行票據(jù)購(gòu)買、領(lǐng)取、開(kāi)戶等工作。

一、日常的各種報(bào)銷業(yè)務(wù)

日常報(bào)銷這部分工作，是要求出納崗認(rèn)真對(duì)待及嚴(yán)格控制的環(huán)節(jié)，按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān)，杜絕浪費(fèi)及不正常的開(kāi)支。發(fā)生日常的報(bào)銷事項(xiàng)時(shí)首先應(yīng)相應(yīng)的部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，然后財(cái)務(wù)再查驗(yàn)審核票據(jù)，最后總經(jīng)理簽字審查。報(bào)銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、部門領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、審核人簽字方可報(bào)銷。此外，打車的票據(jù)需提前先請(qǐng)總經(jīng)理簽字特批，無(wú)特殊情況不可以打車。

二、給供應(yīng)商現(xiàn)支付貨款

金店采購(gòu)商品時(shí)，首先，需填寫(xiě)借款申請(qǐng)單，無(wú)論是現(xiàn)金付款還是轉(zhuǎn)賬付款都需要總經(jīng)理簽字審批。其次，財(cái)務(wù)核對(duì)進(jìn)貨數(shù)量、產(chǎn)品材質(zhì)、產(chǎn)品規(guī)格等。最后，算出付款金額是否和發(fā)票金額一致，等財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽字過(guò)后，方可付款。

三、金店銷售結(jié)款及銷售核算

金店銷售結(jié)款基本是每天都要做的工作。他們有專人把當(dāng)日的銷售票據(jù)統(tǒng)計(jì)出來(lái)，交給財(cái)務(wù)。首先，我把銷售產(chǎn)品分類，一部分在A公司入賬，一部分在B公司入賬;其次，核對(duì)發(fā)票開(kāi)的是否正確，銷售統(tǒng)計(jì)表金額合計(jì)是否和收款金額及收款結(jié)算單一致;再次，核對(duì)無(wú)誤后，我會(huì)給金店開(kāi)具收款收據(jù)，結(jié)清當(dāng)日銷售款;最后，按照銷售清單登記電子版的金店銷售統(tǒng)計(jì)，這項(xiàng)工作主要是為了及時(shí)提供給領(lǐng)導(dǎo)需要的數(shù)據(jù)，它可以安供應(yīng)商、借款方式、時(shí)期等方式分別列出，以便不同部門的領(lǐng)導(dǎo)需要了解各類的銷售情況。

在金店還沒(méi)有內(nèi)勤核算人員的時(shí)候，財(cái)務(wù)部一直代為做銷售核算工作，在______的指導(dǎo)下，財(cái)務(wù)部建立了一套完善的金店核算對(duì)接系統(tǒng)，方便于金店核算人員日后從進(jìn)貨、銷售及庫(kù)存等一系列的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。

四、記現(xiàn)金及銀行存款日記賬

記錄現(xiàn)金及銀行每筆業(yè)務(wù)的發(fā)生是出納員每天都必須要做的工作，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金及銀行存款管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理;嚴(yán)守公司秘密，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供數(shù)據(jù)。

五、工資的發(fā)放

關(guān)于工資的核算與發(fā)放，每個(gè)月月中的時(shí)候，我會(huì)根據(jù)______提供的工資總額分出現(xiàn)金和銀行卡的部分，因?yàn)橛斜驹滦聛?lái)的員工并沒(méi)有辦理工資卡時(shí)，我會(huì)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)，給其發(fā)現(xiàn)金。一到發(fā)工資的前幾天工作量會(huì)很大，我在此期間出現(xiàn)過(guò)紕漏，差點(diǎn)使各位員工不能按時(shí)收到工資，后來(lái)我總結(jié)了銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)工資的辦理流程，下次每月到發(fā)工資的時(shí)候我要嚴(yán)格按照流程辦理，避免再次發(fā)生同樣的錯(cuò)誤。

六、辦理銀行業(yè)務(wù)

因?yàn)橐郧暗墓ぷ髦饕褪桥茔y行，所以填寫(xiě)票據(jù)沒(méi)有什么問(wèn)題，和銀行的窗口辦事人員也比較熟悉，一旦我公司有著急匯款或其他突況銀行的辦事人員也會(huì)積極配合。在我來(lái)到公司后發(fā)現(xiàn)，財(cái)務(wù)部都是每月月初去銀行購(gòu)買銀行對(duì)賬單，10元/月，在我和______的建議下，領(lǐng)導(dǎo)同意安裝免費(fèi)的查詢版網(wǎng)銀，為公司省去了120元/年，一小筆不必要的費(fèi)用。

七、其他

與財(cái)務(wù)工作有關(guān)的對(duì)外部門(國(guó)稅、地稅等)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、溝通，配合______的工作順利進(jìn)行。